海富通中短债债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1269.55 |
| 交易性金融资产 |
1131304081.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1126193369.17 |
| 资产支持证券投资 |
5110712.33 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
60064426.48 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32977000.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1225565493.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4000658.92 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
206271.11 |
| 应付管理人报酬 |
170093.56 |
| 应付托管费 |
56697.85 |
| 应付销售服务费 |
10398.36 |
| 应付税费 |
57189.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174067.76 |
| 负债合计 |
4675377.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1087344077.87 |
| 所有者权益合计 |
1220890115.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
1225565493.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4198901.64 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
122.04 |
| 交易性金融资产 |
484109581.66 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
479070526.87 |
| 资产支持证券投资 |
5039054.79 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
86007350.49 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
303457.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
574619413.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3687238.19 |
| 应付管理人报酬 |
55329.96 |
| 应付托管费 |
18443.34 |
| 应付销售服务费 |
9482.6 |
| 应付税费 |
23474.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86783.15 |
| 负债合计 |
3880751.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
515465412.24 |
| 所有者权益合计 |
570738661.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
574619413.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1424360.17 |
| 结算备付金 |
6479.52 |
| 存出保证金 |
90.06 |
| 交易性金融资产 |
51709805.75 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
51709805.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53140735.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13476.32 |
| 应付托管费 |
4492.08 |
| 应付销售服务费 |
0.93 |
| 应付税费 |
1.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125400.0 |
| 负债合计 |
143371.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50021587.67 |
| 所有者权益合计 |
52997364.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
53140735.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
523237.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
556.83 |
| 交易性金融资产 |
52344846.48 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
52344846.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52868640.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12988.1 |
| 应付托管费 |
4329.35 |
| 应付销售服务费 |
0.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144641.77 |
| 负债合计 |
161960.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50021956.32 |
| 所有者权益合计 |
52706680.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
52868640.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
564641.93 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
578.69 |
| 交易性金融资产 |
51945871.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
51945871.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
366480.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52877571.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
511584.76 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
15122.27 |
| 应付托管费 |
5040.77 |
| 应付销售服务费 |
0.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130000.0 |
| 负债合计 |
663329.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50042794.5 |
| 所有者权益合计 |
52214242.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
52877571.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
303028.05 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1508.26 |
| 交易性金融资产 |
58806290.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
58806290.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
844161.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59954988.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1031.41 |
| 应付管理人报酬 |
14749.4 |
| 应付托管费 |
4916.46 |
| 应付销售服务费 |
1.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64466.77 |
| 负债合计 |
85740.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57864720.71 |
| 所有者权益合计 |
59869248.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
59954988.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32257.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
982.37 |
| 交易性金融资产 |
65989150.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
65989150.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
813249.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
66835639.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.21 |
| 应付管理人报酬 |
19512.98 |
| 应付托管费 |
6504.3 |
| 应付销售服务费 |
2795.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
199172.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
65016404.6 |
| 所有者权益合计 |
66636466.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
66835639.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3658851.05 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1004.26 |
| 交易性金融资产 |
86506540.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
86506540.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14008141.01 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1431741.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
105606277.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3539428.89 |
| 应付赎回款 |
101639.08 |
| 应付管理人报酬 |
25073.85 |
| 应付托管费 |
8357.97 |
| 应付销售服务费 |
8.63 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124535.36 |
| 负债合计 |
3800059.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100226979.28 |
| 所有者权益合计 |
101806218.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
105606277.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
350460.54 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2714.96 |
| 交易性金融资产 |
71100400.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
71100400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
38990418.49 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
621482.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
111065476.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10153.76 |
| 应付管理人报酬 |
29252.74 |
| 应付托管费 |
9750.92 |
| 应付销售服务费 |
753.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90000.0 |
| 负债合计 |
142978.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
110121017.81 |
| 所有者权益合计 |
110922498.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
111065476.64 |
