海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-639911.11元 |
本期利润 |
3248172.26元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0228元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.87% |
本期基金份额净值增长率 |
0.74% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
15848808.14元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1778元 |
期末基金资产净值 |
107627617.33元 |
期末基金份额净值 |
1.2077元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
20.77% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
479562.19元 |
本期利润 |
5118814.73元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0294元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.41% |
本期基金份额净值增长率 |
2.09% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
25027650.8元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1898元 |
期末基金资产净值 |
161373101.55元 |
期末基金份额净值 |
1.2238元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
22.38% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
3303006.48元 |
本期利润 |
-3975783.74元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0215元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.76% |
本期基金份额净值增长率 |
-3.49% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
39317679.89元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.187元 |
期末基金资产净值 |
252068679.07元 |
期末基金份额净值 |
1.1988元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
19.88% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
122528.45元 |
本期利润 |
3438728.89元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0224元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.85% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.68% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
37537223.89元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.172元 |
期末基金资产净值 |
269143885.13元 |
期末基金份额净值 |
1.2336元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
23.36% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2866393.51元 |
本期利润 |
5640174.7元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.073元 |
本期加权平均净值利润率 |
6.05% |
本期基金份额净值增长率 |
6.56% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
14068799.93元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1705元 |
期末基金资产净值 |
102516263.62元 |
期末基金份额净值 |
1.2421元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
24.21% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1398825.91元 |
本期利润 |
2967346.42元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0394元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.32% |
本期基金份额净值增长率 |
3.57% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
11646640.52元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1523元 |
期末基金资产净值 |
92346598.56元 |
期末基金份额净值 |
1.2072元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
20.72% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
6440432.91元 |
本期利润 |
8159273.84元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1122元 |
本期加权平均净值利润率 |
10.21% |
本期基金份额净值增长率 |
11.32% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
9406446.35元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1333元 |
期末基金资产净值 |
82225974.06元 |
期末基金份额净值 |
1.1656元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
16.56% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
3224136.4元 |
本期利润 |
4067662.77元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0485元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.54% |
本期基金份额净值增长率 |
4.95% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
4449429.07元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0807元 |
期末基金资产净值 |
60580535.06元 |
期末基金份额净值 |
1.0989元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
9.89% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
3141902.79元 |
本期利润 |
4385812.52元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0471元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.62% |
本期基金份额净值增长率 |
4.71% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
3241325.52元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.034元 |
期末基金资产净值 |
99966503.94元 |
期末基金份额净值 |
1.0471元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.71% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
375096.32元 |
本期利润 |
1156675.01元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0129元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.29% |
本期基金份额净值增长率 |
1.26% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
375177.45元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0041元 |
期末基金资产净值 |
92789596.46元 |
期末基金份额净值 |
1.0126元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.26% |