| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏现金宝货币B | 0.5323 | 1.98% |
| 华夏快线货币B | 0.5288 | 1.96% |
| 华夏惠利货币B | 0.5251 | 1.93% |
| 华夏沃利货币B | 0.5196 | 1.92% |
| 华夏收益宝货币B | 0.5167 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 312894.52 |
| 存出保证金 | 61961.25 |
| 交易性金融资产 | 236654151.01 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 224310826.08 |
| 债券投资 | 12343324.93 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2500000.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 676404.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 249538744.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 123483.8 |
| 应付托管费 | 31320.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 334804.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 209537432.5 |
| 所有者权益合计 | 249203939.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 249538744.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27855613.03 |
| 结算备付金 | 23334.01 |
| 存出保证金 | 11713.75 |
| 交易性金融资产 | 226009176.32 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 214070317.31 |
| 债券投资 | 11938859.01 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 681255.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 254581092.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 139224.96 |
| 应付托管费 | 32297.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 91529.24 |
| 负债合计 | 263051.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 196546819.58 |
| 所有者权益合计 | 254318040.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 254581092.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8211534.58 |
| 结算备付金 | 123831.7 |
| 存出保证金 | 27433.4 |
| 交易性金融资产 | 211804498.57 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 203336140.6 |
| 债券投资 | 8468357.97 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11500000.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3129663.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 234796961.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 139158.54 |
| 应付托管费 | 33439.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 182003.21 |
| 负债合计 | 354601.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 176335716.71 |
| 所有者权益合计 | 234442360.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 234796961.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8409692.09 |
| 结算备付金 | 182080.68 |
| 存出保证金 | 21158.93 |
| 交易性金融资产 | 234557100.53 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 226167631.03 |
| 债券投资 | 8389469.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 359571.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 243529603.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 103878.44 |
| 应付托管费 | 35177.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89550.18 |
| 负债合计 | 228606.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 154827051.54 |
| 所有者权益合计 | 243300997.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 243529603.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20776060.06 |
| 结算备付金 | 72582.71 |
| 存出保证金 | 8673.67 |
| 交易性金融资产 | 167643148.38 |
| 股票投资 | 7835062.99 |
| 基金投资 | 159808085.39 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1757.25 |
| 应收股利 | 0.16 |
| 应收申购款 | 682080.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 189184302.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.02 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 99708.23 |
| 应付托管费 | 27772.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170000.0 |
| 负债合计 | 304756.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 110915587.84 |
| 所有者权益合计 | 188879545.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 189184302.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7055302.92 |
| 结算备付金 | 4987.97 |
| 存出保证金 | 9761.49 |
| 交易性金融资产 | 141999384.35 |
| 股票投资 | 7599949.0 |
| 基金投资 | 128130060.35 |
| 债券投资 | 6269375.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 111454.43 |
| 应收股利 | 0.15 |
| 应收申购款 | 586401.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 149767292.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 68233.56 |
| 应付托管费 | 19310.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 9133.23 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84302.56 |
| 负债合计 | 196233.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 90292385.23 |
| 所有者权益合计 | 149571058.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 149767292.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5014103.16 |
| 结算备付金 | 99683.77 |
| 存出保证金 | 11699.23 |
| 交易性金融资产 | 106260547.59 |
| 股票投资 | 5347995.0 |
| 基金投资 | 96521991.69 |
| 债券投资 | 4390560.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4406917.7 |
| 应收利息 | 97153.51 |
| 应收股利 | 0.17 |
| 应收申购款 | 589494.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 116479599.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 47316.06 |
| 应付托管费 | 17703.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 20081.47 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100000.0 |
| 负债合计 | 191405.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 73848677.29 |
| 所有者权益合计 | 116288194.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 116479599.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4150052.4 |
| 结算备付金 | 4995.26 |
| 存出保证金 | 10490.33 |
| 交易性金融资产 | 69606265.51 |
| 股票投资 | 1970623.2 |
| 基金投资 | 67635642.31 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1500000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 898.11 |
| 应收股利 | 0.11 |
| 应收申购款 | 946421.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 76219122.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 33509.96 |
| 应付托管费 | 11250.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 44753.8 |
| 负债合计 | 92140.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 57543809.54 |
| 所有者权益合计 | 76126982.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 76219122.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4013042.65 |
| 结算备付金 | 40337.84 |
| 存出保证金 | 10229.16 |
| 交易性金融资产 | 36926994.3 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 35375684.5 |
| 债券投资 | 1551309.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 42499.55 |
| 应收股利 | 0.15 |
| 应收申购款 | 628248.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 41661352.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 24337.9 |
| 应付托管费 | 6581.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 112.95 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50000.0 |
| 负债合计 | 81032.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 35982840.82 |
| 所有者权益合计 | 41580319.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 41661352.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1183037.69 |
| 结算备付金 | 19986.87 |
| 存出保证金 | 1511.2 |
| 交易性金融资产 | 20350030.28 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 19366440.48 |
| 债券投资 | 983589.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 24952.59 |
| 应收股利 | 166856.19 |
| 应收申购款 | 130236.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 21876611.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 11107.39 |
| 应付托管费 | 3385.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 17260.18 |
| 负债合计 | 31752.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 21239229.33 |
| 所有者权益合计 | 21844858.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 21876611.08 |
