| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏现金宝货币B | 0.5323 | 1.98% |
| 华夏快线货币B | 0.5288 | 1.96% |
| 华夏惠利货币B | 0.5251 | 1.93% |
| 华夏沃利货币B | 0.5196 | 1.92% |
| 华夏收益宝货币B | 0.5167 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 232.54 | 166.87 | 71.76% | 38.21 | 16.43% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 123.20 | 86.98 | 70.60% | 19.84 | 16.10% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 202.97 | 142.29 | 70.11% | 39.28 | 19.35% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 86.78 | 59.29 | 68.32% | 17.05 | 19.64% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 163.22 | 86.83 | 53.20% | 26.18 | 16.04% | 30.55 | 18.72% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 76.17 | 34.98 | 45.92% | 11.30 | 14.83% | 20.10 | 26.38% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 88.69 | 44.86 | 50.57% | 14.65 | 16.51% | 16.53 | 18.64% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 32.90 | 18.56 | 56.39% | 5.53 | 16.81% | 3.25 | 9.88% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 40.21 | 14.75 | 36.68% | 4.02 | 10.00% | 15.46 | 38.45% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 14.31 | 3.98 | 27.82% | 1.02 | 7.14% | 7.50 | 52.42% | -- | -- |
