名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安多策略混合 | 1.3410 | 5.51% |
申万菱信安泰裕利纯债债券A | 1.0577 | 5.43% |
申万菱信安泰裕利纯债债券C | 1.0546 | 5.22% |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.2096 | 4.08% |
中信保诚多策略混合(LOF)C | 1.2024 | 4.08% |
渤海汇金量化成长混合A | 0.6739 | 4.01% |
渤海汇金新动能主题混合 | 0.6918 | 3.87% |
创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
天弘国证绿色电力指数… | 1.0688 | 1.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘现金管家货币B | 0.4654 | 1.86% |
天弘弘运宝货币A | 0.4403 | 1.78% |
天弘云商宝 | 0.4781 | 1.76% |
天弘现金管家货币C | 0.4381 | 1.75% |
天弘现金管家货币D | 0.3997 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.19% | |
兴全有机增长混合 | -0.21% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4667 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 2143082.58 |
存出保证金 | 679257.63 |
交易性金融资产 | 388333251.64 |
股票投资 | 388333251.64 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 8558452.29 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 288199.26 |
应收申购款 | 225715.24 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 456208631.35 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1.27 |
应付赎回款 | 11147963.19 |
应付管理人报酬 | 468970.45 |
应付托管费 | 78161.74 |
应付销售服务费 | 46657.9 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 330347.86 |
负债合计 | 12072102.41 |
所有者权益: | |
实收基金 | 569046635.45 |
所有者权益合计 | 444136528.94 |
负债和所有者权益合计 | 456208631.35 |
资产: | |
银行存款 | 41701874.1 |
结算备付金 | 150492.39 |
存出保证金 | 313680.0 |
交易性金融资产 | 636538880.43 |
股票投资 | 636538880.43 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 1392334.45 |
应收申购款 | 314564.42 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 680411825.79 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3061309.15 |
应付赎回款 | 1000728.6 |
应付管理人报酬 | 843557.79 |
应付托管费 | 140592.97 |
应付销售服务费 | 56494.75 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 256910.23 |
负债合计 | 5359593.49 |
所有者权益: | |
实收基金 | 701015491.59 |
所有者权益合计 | 675052232.3 |
负债和所有者权益合计 | 680411825.79 |
资产: | |
银行存款 | 84786121.01 |
结算备付金 | 3227741.91 |
存出保证金 | 115388.29 |
交易性金融资产 | 720679984.09 |
股票投资 | 720679984.09 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 352717.6 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 201145.97 |
应收申购款 | 756285.45 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 810119384.32 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4286992.08 |
应付赎回款 | 2312299.5 |
应付管理人报酬 | 1008348.65 |
应付托管费 | 168058.12 |
应付销售服务费 | 74971.87 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 398039.95 |
负债合计 | 8248710.17 |
所有者权益: | |
实收基金 | 749309825.91 |
所有者权益合计 | 801870674.15 |
负债和所有者权益合计 | 810119384.32 |
资产: | |
银行存款 | 69722702.63 |
结算备付金 | 7705161.28 |
存出保证金 | 89730.87 |
交易性金融资产 | 700851262.96 |
股票投资 | 700851262.96 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 13180516.96 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 924632.33 |
应收申购款 | 819010.19 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 793293017.22 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 7151571.28 |
应付管理人报酬 | 921660.47 |
应付托管费 | 153610.08 |
应付销售服务费 | 63087.62 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 274537.02 |
负债合计 | 8564466.47 |
所有者权益: | |
实收基金 | 681348360.19 |
所有者权益合计 | 784728550.75 |
负债和所有者权益合计 | 793293017.22 |
资产: | |
银行存款 | 146280850.23 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 692516.73 |
交易性金融资产 | 718688223.7 |
股票投资 | 718688223.7 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 75505.63 |
应收股利 | 26716.76 |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 865763813.05 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 153.2 |
应付赎回款 | 1521675.71 |
应付管理人报酬 | 1081980.93 |
应付托管费 | 180330.16 |
应付销售服务费 | 80324.5 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 201151.83 |
负债合计 | 3167055.51 |
所有者权益: | |
实收基金 | 691317595.91 |
所有者权益合计 | 862596757.54 |
负债和所有者权益合计 | 865763813.05 |
资产: | |
银行存款 | 99531070.67 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 434485.96 |
交易性金融资产 | 926356336.53 |
股票投资 | 926356336.53 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 396100.5 |
应收利息 | 41833.04 |
应收股利 | 1754257.76 |
应收申购款 | 1799805.67 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1030313890.13 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 20065781.1 |
应付管理人报酬 | 1249425.61 |
应付托管费 | 208237.61 |
应付销售服务费 | 71505.5 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 103376.86 |
负债合计 | 21921850.43 |
所有者权益: | |
实收基金 | 618418126.19 |
所有者权益合计 | 1008392039.7 |
负债和所有者权益合计 | 1030313890.13 |
资产: | |
银行存款 | 30994939.2 |
结算备付金 | 420758.32 |
存出保证金 | 419287.82 |
交易性金融资产 | 342135076.4 |
股票投资 | 342135076.4 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 18881.48 |
应收股利 | 7641.54 |
应收申购款 | 656810.16 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 374653394.92 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 363524.36 |
应付赎回款 | 2078650.93 |
应付管理人报酬 | 448597.6 |
应付托管费 | 74766.3 |
应付销售服务费 | 10843.33 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 120886.27 |
负债合计 | 3169372.49 |
所有者权益: | |
实收基金 | 257187353.09 |
所有者权益合计 | 371484022.43 |
负债和所有者权益合计 | 374653394.92 |
资产: | |
银行存款 | 24372126.86 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 286744503.43 |
股票投资 | 286744503.43 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 12356.91 |
应收股利 | 663864.83 |
应收申购款 | 1653717.88 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 313446569.91 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 296506.99 |
应付赎回款 | 2536079.82 |
应付管理人报酬 | 376839.54 |
应付托管费 | 62806.59 |
应付销售服务费 | 9653.3 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 55983.06 |
负债合计 | 3356088.52 |
所有者权益: | |
实收基金 | 259623714.12 |
所有者权益合计 | 310090481.39 |
负债和所有者权益合计 | 313446569.91 |
资产: | |
银行存款 | 4341202.57 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 2028.75 |
交易性金融资产 | 55469456.61 |
股票投资 | 55469456.61 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2028619.91 |
应收利息 | 2917.18 |
应收股利 | 2589.84 |
应收申购款 | 177095.92 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 62023910.78 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2120515.52 |
应付管理人报酬 | 78532.03 |
应付托管费 | 13088.66 |
应付销售服务费 | 7938.82 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 31928.07 |
负债合计 | 2264854.8 |
所有者权益: | |
实收基金 | 54450294.58 |
所有者权益合计 | 59759055.98 |
负债和所有者权益合计 | 62023910.78 |
资产: | |
银行存款 | 34832090.07 |
结算备付金 | 726627.4 |
存出保证金 | 216832.17 |
交易性金融资产 | 15045299.99 |
股票投资 | 15045299.99 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 23000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 58154.75 |
应收股利 | 2816.48 |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 73881820.86 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 308326.34 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 89528.48 |
应付托管费 | 14921.44 |
应付销售服务费 | 6051.1 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 7651.98 |
负债合计 | 432304.19 |
所有者权益: | |
实收基金 | 72859838.85 |
所有者权益合计 | 73449516.67 |
负债和所有者权益合计 | 73881820.86 |