名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安多策略混合 | 1.3410 | 5.51% |
申万菱信安泰裕利纯债债券A | 1.0577 | 5.43% |
申万菱信安泰裕利纯债债券C | 1.0546 | 5.22% |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.2096 | 4.08% |
中信保诚多策略混合(LOF)C | 1.2024 | 4.08% |
渤海汇金量化成长混合A | 0.6739 | 4.01% |
渤海汇金新动能主题混合 | 0.6918 | 3.87% |
创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
天弘国证绿色电力指数… | 1.0688 | 1.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘现金管家货币B | 0.4654 | 1.86% |
天弘弘运宝货币A | 0.4403 | 1.78% |
天弘云商宝 | 0.4781 | 1.76% |
天弘现金管家货币C | 0.4381 | 1.75% |
天弘现金管家货币D | 0.3997 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.19% | |
兴全有机增长混合 | -0.21% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4667 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1187.45 | 936.83 | 78.89% | 156.14 | 13.15% | -- | -- | 70.79 | 5.96% |
2023-06-30 | 708.14 | 562.79 | 79.47% | 93.80 | 13.25% | -- | -- | 39.11 | 5.52% |
2022-12-31 | 1400.64 | 1111.69 | 79.37% | 185.28 | 13.23% | -- | -- | 79.11 | 5.65% |
2022-06-30 | 694.34 | 552.94 | 79.64% | 92.16 | 13.27% | -- | -- | 39.32 | 5.66% |
2021-12-31 | 1911.79 | 1324.24 | 69.27% | 220.71 | 11.54% | 264.56 | 13.84% | 82.29 | 4.30% |
2021-06-30 | 987.68 | 659.43 | 66.77% | 109.90 | 11.13% | 169.89 | 17.20% | 39.53 | 4.00% |
2020-12-31 | 630.54 | 434.41 | 68.90% | 72.40 | 11.48% | 99.44 | 15.77% | 12.28 | 1.95% |
2020-06-30 | 265.79 | 178.08 | 67.00% | 29.68 | 11.17% | 46.98 | 17.67% | 5.64 | 2.12% |
2019-12-31 | 96.98 | 62.64 | 64.60% | 10.44 | 10.77% | 16.00 | 16.50% | 4.85 | 5.00% |
2019-06-30 | 26.41 | 18.52 | 70.12% | 3.09 | 11.69% | 2.79 | 10.55% | 1.25 | 4.74% |