国联央视财经50ETF联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
114936.98元 |
| 本期利润 |
-236204.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2269903.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2099元 |
| 期末基金资产净值 |
13084663.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2099元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
65950.3元 |
| 本期利润 |
529059.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0431元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3215190.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2799元 |
| 期末基金资产净值 |
14703024.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2799元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19063.48元 |
| 本期利润 |
-2118644.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1589元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3277674.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2423元 |
| 期末基金资产净值 |
16803536.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2423元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-38224.95元 |
| 本期利润 |
-1005946.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0771元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4692884.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3285元 |
| 期末基金资产净值 |
18978756.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3285元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1609583.8元 |
| 本期利润 |
-89453.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0076元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4953467.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4245元 |
| 期末基金资产净值 |
16622950.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4245元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
380584.65元 |
| 本期利润 |
409603.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0378元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5057544.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3422元 |
| 期末基金资产净值 |
21882712.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4805元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2191938.75元 |
| 本期利润 |
3021152.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3029元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2417934.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2899元 |
| 期末基金资产净值 |
12247117.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4686元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1376339.02元 |
| 本期利润 |
594507.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0613元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1407070.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1849元 |
| 期末基金资产净值 |
9018090.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1849元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1574884.83元 |
| 本期利润 |
3002335.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
838754.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0644元 |
| 期末基金资产净值 |
14671295.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1259元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
337668.1元 |
| 本期利润 |
888416.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0033元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-431722.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0121元 |
| 期末基金资产净值 |
36157306.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0123元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.23% |
