| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银国家战略股票 | 1.979 | 6.80% |
| 工银产业升级股票A | 1.1983 | 6.62% |
| 工银产业升级股票C | 1.1573 | 6.61% |
| 工银核心机遇混合C | 0.7136 | 6.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5598 | 2.08% |
| 工银安盈货币D | 0.5479 | 2.02% |
| 工银安盈货币B | 0.5479 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -- | 0.35% | 0.39% | 2.04% | 3.72% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
| 同类平均[混合型] | 2.57% | 0.09% | 1.32% | 3.91% | 2.10% | 0.66% | 1.65% | 1.72% |
| 同类排名[混合型] |
-- | 1751|3173 | 2337|3177 | 2014|3118 | 1900|3002 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
-- |
 中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2019-10-31 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2019-10-31 | 1.0373 | 1.0373 | 0.04% | |
| 2019-10-30 | 1.0369 | 1.0369 | 0.05% | |
| 2019-10-29 | 1.0364 | 1.0364 | 0.04% | |
| 2019-10-28 | 1.036 | 1.036 | 0.13% | |
| 2019-10-25 | 1.0347 | 1.0347 | 0.10% |
截至2019-09-30 工银瑞信聚盈混合C期末总份额为0.29亿份，相比减少0.13亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.13亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601318 | 中国平安 | 1.00 | 87.04 | 2.08% |
| 002410 | 广联达 | 2.00 | 72.40 | 1.73% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 69.00 | 1.65% |
| 603708 | 家家悦 | 2.00 | 67.08 | 1.60% |
| 002415 | 海康威视 | 2.00 | 66.22 | 1.58% |
| 000651 | 格力电器 | 1.00 | 63.03 | 1.51% |
| 002867 | 周大生 | 2.00 | 50.01 | 1.20% |
| 300144 | 宋城演艺 | 1.00 | 45.54 | 1.09% |
| 00268 | 金蝶国际 | 5.00 | 40.98 | 0.98% |
| 603658 | 安图生物 | 0.00 | 30.09 | 0.72% |
