名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏现金宝货币B | 0.5323 | 1.98% |
华夏快线货币B | 0.5288 | 1.96% |
华夏惠利货币B | 0.5251 | 1.93% |
华夏沃利货币B | 0.5196 | 1.92% |
华夏收益宝货币B | 0.5167 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -9864302.94 |
1.利息收入 | 22826.4 |
存款利息收入 | 16799.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11269307.95 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -12426661.71 |
债券投资收益 | 160303.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 997049.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1382178.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1475676.01 |
1.管理人报酬 | 897812.16 |
2.托管费 | 340467.84 |
3.销售服务费 | 37998.13 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4641.17 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4641.17 |
6.其他费用 | 193550.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11339978.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11339978.95 |
一、收入: | 1298947.39 |
1.利息收入 | 14087.35 |
存款利息收入 | 8060.81 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6429188.6 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -6722416.42 |
债券投资收益 | 91496.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 201731.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7714048.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 791700.73 |
1.管理人报酬 | 483691.12 |
2.托管费 | 185172.05 |
3.销售服务费 | 20805.63 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4641.17 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4641.17 |
6.其他费用 | 96184.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
507246.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
507246.66 |
一、收入: | -56689551.14 |
1.利息收入 | 75489.6 |
存款利息收入 | 47065.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-35555316.29 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -46591333.5 |
债券投资收益 | 233043.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10802973.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-21210316.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
592.09 |
减:二、费用 | 2283642.85 |
1.管理人报酬 | 1507305.56 |
2.托管费 | 516971.04 |
3.销售服务费 | 62082.64 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 262.29 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 262.29 |
6.其他费用 | 196908.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-58973193.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-58973193.99 |
一、收入: | -38001955.5 |
1.利息收入 | 34072.08 |
存款利息收入 | 32074.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-26447427.61 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -34646210.63 |
债券投资收益 | 152499.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8046283.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11588614.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14.34 |
减:二、费用 | 1424473.77 |
1.管理人报酬 | 976345.68 |
2.托管费 | 314343.33 |
3.销售服务费 | 36102.97 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 262.29 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 262.29 |
6.其他费用 | 97389.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-39426429.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-39426429.27 |
一、收入: | 25121840.26 |
1.利息收入 | 144770.36 |
存款利息收入 | 144770.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
66750814.25 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 58834362.58 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7916451.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-41773744.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5512364.12 |
1.管理人报酬 | 2234579.28 |
2.托管费 | 741331.03 |
3.销售服务费 | 78538.67 |
4.交易费用 | 2250660.09 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 201806.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19609476.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19609476.14 |
一、收入: | 22136388.82 |
1.利息收入 | 88655.34 |
存款利息收入 | 88655.34 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
34064784.6 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 32829120.25 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1235664.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12017051.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2503942.16 |
1.管理人报酬 | 1034919.47 |
2.托管费 | 382224.19 |
3.销售服务费 | 37362.11 |
4.交易费用 | 939112.35 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 104875.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19632446.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19632446.66 |
一、收入: | 87325799.92 |
1.利息收入 | 270890.91 |
存款利息收入 | 135439.63 |
债券利息收入 | 115551.91 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
30390990.21 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 26419126.06 |
债券投资收益 | -83260.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4055124.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
56663549.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
368.82 |
减:二、费用 | 3921506.86 |
1.管理人报酬 | 1717306.47 |
2.托管费 | 605110.63 |
3.销售服务费 | 54471.98 |
4.交易费用 | 1323759.61 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 208336.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
83404293.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
83404293.06 |
一、收入: | 34619330.04 |
1.利息收入 | 197221.33 |
存款利息收入 | 68762.79 |
债券利息收入 | 115551.91 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1371458.82 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -1075475.65 |
债券投资收益 | -83260.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2530194.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
33050288.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
361.08 |
减:二、费用 | 1827340.27 |
1.管理人报酬 | 772694.02 |
2.托管费 | 271686.29 |
3.销售服务费 | 23367.97 |
4.交易费用 | 656766.3 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 99123.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
32791989.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
32791989.77 |
一、收入: | 10270771.13 |
1.利息收入 | 1208827.23 |
存款利息收入 | 218497.29 |
债券利息收入 | 163256.83 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11583229.19 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 1428056.25 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10155172.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2523535.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2249.99 |
减:二、费用 | 1992972.26 |
1.管理人报酬 | 1120742.53 |
2.托管费 | 378564.45 |
3.销售服务费 | 27683.18 |
4.交易费用 | 301795.67 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 158339.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8277798.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8277798.87 |
一、收入: | 1555764.86 |
1.利息收入 | 479701.21 |
存款利息收入 | 93026.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
291926.92 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 13269.85 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 278657.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
783742.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
394.56 |
减:二、费用 | 455205.18 |
1.管理人报酬 | 302158.19 |
2.托管费 | 101973.89 |
3.销售服务费 | 7034.95 |
4.交易费用 | 3614.09 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 40384.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1100559.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1100559.68 |