名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏现金宝货币B | 0.5323 | 1.98% |
华夏快线货币B | 0.5288 | 1.96% |
华夏惠利货币B | 0.5251 | 1.93% |
华夏沃利货币B | 0.5196 | 1.92% |
华夏收益宝货币B | 0.5167 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 147.57 | 89.78 | 60.84% | 34.05 | 23.07% | -- | -- | 3.80 | 2.57% |
2023-06-30 | 79.17 | 48.37 | 61.10% | 18.52 | 23.39% | -- | -- | 2.08 | 2.63% |
2022-12-31 | 228.36 | 150.73 | 66.00% | 51.70 | 22.64% | -- | -- | 6.21 | 2.72% |
2022-06-30 | 142.45 | 97.63 | 68.54% | 31.43 | 22.07% | -- | -- | 3.61 | 2.53% |
2021-12-31 | 551.24 | 223.46 | 40.54% | 74.13 | 13.45% | 225.07 | 40.83% | 7.85 | 1.42% |
2021-06-30 | 250.39 | 103.49 | 41.33% | 38.22 | 15.26% | 93.91 | 37.51% | 3.74 | 1.49% |
2020-12-31 | 392.15 | 171.73 | 43.79% | 60.51 | 15.43% | 132.38 | 33.76% | 5.45 | 1.39% |
2020-06-30 | 182.73 | 77.27 | 42.29% | 27.17 | 14.87% | 65.68 | 35.94% | 2.34 | 1.28% |
2019-12-31 | 199.30 | 112.07 | 56.23% | 37.86 | 18.99% | 30.18 | 15.14% | 2.77 | 1.39% |
2019-06-30 | 45.52 | 30.22 | 66.38% | 10.20 | 22.40% | 0.36 | 0.79% | 0.70 | 1.55% |