名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实物流产业股票C | 2.238 | 2.33% |
嘉实全球互联网股票(… | 16.235172 | 2.33% |
嘉实全球互联网股票(… | 16.235172 | 2.33% |
嘉实物流产业股票A | 2.298 | 2.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实增益宝货币A | 0.514 | 1.91% |
嘉实货币B | 0.4821 | 1.89% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5035 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 607.37 | 502.51 | 82.74% | 83.75 | 13.79% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
2023-06-30 | 226.54 | 190.51 | 84.10% | 31.75 | 14.02% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 47.88 | 34.63 | 72.32% | 5.77 | 12.05% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 16.01 | 10.57 | 66.05% | 1.76 | 11.01% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 43.06 | 23.72 | 55.08% | 3.95 | 9.18% | 7.92 | 18.40% | -- | -- |
2021-06-30 | 28.88 | 12.10 | 41.90% | 2.02 | 6.98% | 4.86 | 16.81% | -- | -- |
2020-12-31 | 117.69 | 59.17 | 50.27% | 9.86 | 8.38% | 28.36 | 24.10% | -- | -- |
2020-06-30 | 83.11 | 42.62 | 51.29% | 7.10 | 8.55% | 23.16 | 27.87% | -- | -- |
2019-12-31 | 418.23 | 292.64 | 69.97% | 48.77 | 11.66% | 69.31 | 16.57% | -- | -- |
2019-06-30 | 200.06 | 138.81 | 69.38% | 23.14 | 11.56% | 35.44 | 17.71% | -- | -- |