名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
国联安中证1000指… | 0.8655 | 0.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联安货币B | 0.4927 | 2.09% |
国联安货币A | 0.4301 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
国联安增裕一年定开债券发起式分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2023 | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 2023-12-13 | 0.032 |
2022 | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 2022-10-21 | 0.041 |
2021 | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021-12-10 | 0.041 |
2020 | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2020-11-12 | 0.0228 |
2020 | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020-07-24 | 0.0154 |
2019 | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2019-12-03 | 0.0025 |
2019 | 2019-11-04 | 2019-11-04 | 2019-11-05 | 0.0155 |
2019 | 2019-10-10 | 2019-10-10 | 2019-10-11 | 0.0059 |
2019 | 2019-09-06 | 2019-09-06 | 2019-09-09 | 0.0055 |
2019 | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 2019-05-29 | 0.0037 |
2019 | 2019-01-28 | 2019-01-28 | 2019-01-29 | 0.0049 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |