名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
财通内需增长12个月… | 0.7337 | 3.72% |
财通中证1000指数… | 0.9622 | 1.22% |
财通行业龙头混合A | 0.7701 | 1.21% |
财通行业龙头混合C | 0.759 | 1.21% |
财通中证1000指数… | 0.9601 | 1.21% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
财通财通宝货币B | 0.4858 | 1.87% |
财通财通宝货币A | 0.4857 | 1.87% |
财通财通宝货币C | 0.4475 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -15693255.98元 |
本期利润 | -2933289.26元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0826元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.07% |
本期基金份额净值增长率 | -7.24% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 16585566.1元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4832元 |
期末基金资产净值 | 50908771.02元 |
期末基金份额净值 | 1.4832元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 48.32% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -9431966.4元 |
本期利润 | 5798267.0元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1603元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.2% |
本期基金份额净值增长率 | 8.68% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 24961620.33元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7377元 |
期末基金资产净值 | 58800728.21元 |
期末基金份额净值 | 1.7377元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 73.77% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -4813413.83元 |
本期利润 | -25995378.99元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.606元 |
本期加权平均净值利润率 | -33.94% |
本期基金份额净值增长率 | -25.64% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 24518746.77元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5989元 |
期末基金资产净值 | 65456391.05元 |
期末基金份额净值 | 1.5989元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 59.89% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3217709.63元 |
本期利润 | -18312989.15元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.4078元 |
本期加权平均净值利润率 | -23.05% |
本期基金份额净值增长率 | -16.95% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 32515967.42元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7858元 |
期末基金资产净值 | 73897932.55元 |
期末基金份额净值 | 1.7858元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 78.58% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 35657377.39元 |
本期利润 | 14854202.63元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2878元 |
本期加权平均净值利润率 | 13.76% |
本期基金份额净值增长率 | 11.41% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 51751690.35元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.1503元 |
期末基金资产净值 | 96739937.3元 |
期末基金份额净值 | 2.1503元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 115.03% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 33752532.85元 |
本期利润 | 17524530.15元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2881元 |
本期加权平均净值利润率 | 14.33% |
本期基金份额净值增长率 | 14.87% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 57342576.99元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.2169元 |
期末基金资产净值 | 104463524.37元 |
期末基金份额净值 | 2.2169元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 121.69% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 53247191.17元 |
本期利润 | 60442224.92元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.5215元 |
本期加权平均净值利润率 | 30.41% |
本期基金份额净值增长率 | 43.07% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 65995452.92元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7834元 |
期末基金资产净值 | 162590984.64元 |
期末基金份额净值 | 1.93元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 93.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 10857758.01元 |
本期利润 | 43802752.9元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.361元 |
本期加权平均净值利润率 | 23.23% |
本期基金份额净值增长率 | 31.72% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 54261045.18元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4156元 |
期末基金资产净值 | 232000903.43元 |
期末基金份额净值 | 1.7769元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 77.69% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 16182860.82元 |
本期利润 | 19439136.75元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3806元 |
本期加权平均净值利润率 | 32.33% |
本期基金份额净值增长率 | 34.67% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 30762769.82元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2939元 |
期末基金资产净值 | 141206584.57元 |
期末基金份额净值 | 1.349元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 34.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3392913.87元 |
本期利润 | 2431317.21元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0677元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.75% |
本期基金份额净值增长率 | -1.27% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -214163.78元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.011元 |
期末基金资产净值 | 19202258.29元 |
期末基金份额净值 | 0.989元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.1% |