| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
| 国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
| 国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
| 国联安中证1000指… | 0.8655 | 0.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.4927 | 2.09% |
| 国联安货币A | 0.4301 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 471968375.07 |
| 1.利息收入 | 1767467.72 |
| 存款利息收入 | 1581349.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
311570242.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 311570242.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
158630664.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 84513794.34 |
| 1.管理人报酬 | 23106934.24 |
| 2.托管费 | 7702311.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 52521157.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 52521157.82 |
| 6.其他费用 | 269001.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
387454580.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
387454580.73 |
| 一、收入： | 262031220.92 |
| 1.利息收入 | 747556.45 |
| 存款利息收入 | 707810.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
145131279.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 145131279.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
116152384.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 45699080.58 |
| 1.管理人报酬 | 11321124.75 |
| 2.托管费 | 3773708.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 30019446.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30019446.12 |
| 6.其他费用 | 135932.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
216332140.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
216332140.34 |
| 一、收入： | 209253479.94 |
| 1.利息收入 | 3509363.86 |
| 存款利息收入 | 899721.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
345267764.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 345267764.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-139523648.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 49500744.42 |
| 1.管理人报酬 | 22389333.69 |
| 2.托管费 | 7463111.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18583402.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18583402.42 |
| 6.其他费用 | 277911.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
159752735.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
159752735.52 |
| 一、收入： | 134693773.0 |
| 1.利息收入 | 2842564.31 |
| 存款利息收入 | 438101.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
169852276.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 169852276.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38001067.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21283874.98 |
| 1.管理人报酬 | 11007271.98 |
| 2.托管费 | 3669090.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6114033.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6114033.37 |
| 6.其他费用 | 148302.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
113409898.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
113409898.02 |
| 一、收入： | 284447203.99 |
| 1.利息收入 | 222102669.29 |
| 存款利息收入 | 59392.41 |
| 债券利息收入 | 217853620.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
62344534.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22311400.37 |
| 1.管理人报酬 | 15865886.97 |
| 2.托管费 | 5288628.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 282.94 |
| 5.利息支出 | 149007.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 149007.87 |
| 6.其他费用 | 283793.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
262135803.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
262135803.62 |
| 一、收入： | 108401087.28 |
| 1.利息收入 | 94938087.28 |
| 存款利息收入 | 9020.57 |
| 债券利息收入 | 94499102.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13463000.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10646740.08 |
| 1.管理人报酬 | 7645552.07 |
| 2.托管费 | 2548517.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 139258.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
97754347.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
97754347.2 |
| 一、收入： | 205119844.17 |
| 1.利息收入 | 218029482.53 |
| 存款利息收入 | 74239.36 |
| 债券利息收入 | 217174273.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12909638.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21920767.79 |
| 1.管理人报酬 | 15573572.85 |
| 2.托管费 | 5191190.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 147497.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 147497.38 |
| 6.其他费用 | 285339.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
183199076.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
183199076.38 |
| 一、收入： | 140791026.03 |
| 1.利息收入 | 94720264.39 |
| 存款利息收入 | 28478.16 |
| 债券利息收入 | 94411919.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
46070761.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10873813.06 |
| 1.管理人报酬 | 7815099.29 |
| 2.托管费 | 2605033.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140638.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
129917212.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
129917212.97 |
| 一、收入： | 269379122.58 |
| 1.利息收入 | 210168929.19 |
| 存款利息收入 | 371750.01 |
| 债券利息收入 | 207705075.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14147407.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14147407.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45062785.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21309229.58 |
| 1.管理人报酬 | 15240863.34 |
| 2.托管费 | 5080287.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16285.87 |
| 5.利息支出 | 141803.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 141803.98 |
| 6.其他费用 | 248421.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
248069893.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
248069893.0 |
| 一、收入： | 87985753.46 |
| 1.利息收入 | 95384932.51 |
| 存款利息收入 | 142115.61 |
| 债券利息收入 | 93861747.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7399179.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10362703.98 |
| 1.管理人报酬 | 7499057.41 |
| 2.托管费 | 2499685.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7150.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123068.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
77623049.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
77623049.48 |
