南方中债3-5年农发行债券指数A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
85828134.53元 |
| 本期利润 |
132530335.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0363元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53935016.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0124元 |
| 期末基金资产净值 |
4589843817.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0589元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31824866.37元 |
| 本期利润 |
76579382.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0214元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
67908761.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0171元 |
| 期末基金资产净值 |
4216815988.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0632元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
74561645.58元 |
| 本期利润 |
36375170.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0157元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
106720801.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0261元 |
| 期末基金资产净值 |
4324307756.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0585元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36605998.26元 |
| 本期利润 |
22680922.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0121元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24845281.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0184元 |
| 期末基金资产净值 |
1420323073.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.055元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
65249552.72元 |
| 本期利润 |
80123602.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0481元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26101508.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0178元 |
| 期末基金资产净值 |
1548420158.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0593元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26127714.42元 |
| 本期利润 |
27310188.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0169元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18319659.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.011元 |
| 期末基金资产净值 |
1730108668.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0433元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15006211.52元 |
| 本期利润 |
15182704.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11699263.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0077元 |
| 期末基金资产净值 |
1559263442.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0391元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35188169.18元 |
| 本期利润 |
7554101.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0044元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40585952.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0178元 |
| 期末基金资产净值 |
2334984915.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0278元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
57573524.61元 |
| 本期利润 |
57715781.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0237元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14617178.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.011元 |
| 期末基金资产净值 |
1363093538.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0258元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38300625.83元 |
| 本期利润 |
32761488.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0081元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4671641.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0038元 |
| 期末基金资产净值 |
1238859551.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0127元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.67% |
