名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合磐石C | 0.6947 | 0.54% |
嘉合磐石A | 0.7238 | 0.53% |
嘉合锦元回报混合A | 0.7059 | 0.51% |
嘉合锦元回报混合C | 0.6925 | 0.51% |
嘉合胶东经济圈中高等… | 1.0388 | 0.10% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉合货币B | 0.2781 | 1.70% |
嘉合货币A | 0.2124 | 1.46% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 3716.18 | -- | -- | 1819.26 | 48.96% | -- | -- |
2023-06-30 | 654.40 | -- | -- | 559.92 | 85.56% | -- | -- |
2022-12-31 | 1380.21 | -- | -- | 1370.36 | 99.29% | -- | -- |
2022-06-30 | 509.69 | -- | -- | 520.63 | 102.15% | -- | -- |
2021-12-31 | 3216.12 | -- | -- | 1270.95 | 39.52% | -- | -- |
2021-06-30 | 1841.57 | -- | -- | 640.72 | 34.79% | -- | -- |
2020-12-31 | 2206.26 | -- | -- | -6939.62 | -314.54% | -- | -- |
2020-06-30 | 3217.33 | -- | -- | -1881.70 | -58.49% | -- | -- |
2019-12-31 | 5035.46 | -- | -- | 1390.94 | 27.62% | -- | -- |
2019-06-30 | 2028.31 | -- | -- | 610.77 | 30.11% | -- | -- |