| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.9472 | 1.46% |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.9429 | 1.45% |
| 宝盈资源优选混合 | 1.1035 | 1.44% |
| 宝盈互联网沪港深混合 | 1.77 | 1.32% |
| 宝盈半导体产业混合发… | 0.9269 | 1.23% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.4872 | 1.93% |
| 宝盈货币A | 0.4218 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4261871.36元 |
| 本期利润 | 7606078.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0457元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20569457.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1356元 |
| 期末基金资产净值 | 174109712.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1481元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2111507.79元 |
| 本期利润 | 5125607.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0246元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8216856.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1183元 |
| 期末基金资产净值 | 78432414.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1296元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19895963.98元 |
| 本期利润 | 15639554.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0208元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22135079.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.106元 |
| 期末基金资产净值 | 231026934.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.106元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9143217.61元 |
| 本期利润 | 11638200.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.019元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 122777374.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0996元 |
| 期末基金资产净值 | 1367036711.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1092元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17698322.45元 |
| 本期利润 | 17713362.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0399元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35004854.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0842元 |
| 期末基金资产净值 | 452125740.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0871元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10946119.07元 |
| 本期利润 | 8379742.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0151元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30383336.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0621元 |
| 期末基金资产净值 | 519404409.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0621元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25886949.42元 |
| 本期利润 | 24262129.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0343元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 53079920.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0455元 |
| 期末基金资产净值 | 1220193950.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0471元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14474782.33元 |
| 本期利润 | 12965169.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0187元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20761665.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0295元 |
| 期末基金资产净值 | 724925130.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0311元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17714562.0元 |
| 本期利润 | 19020991.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0403元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7772778.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0083元 |
| 期末基金资产净值 | 955826127.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0147元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2710342.76元 |
| 本期利润 | 2991909.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0218元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6393889.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0211元 |
| 期末基金资产净值 | 310367917.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0264元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.64% |
