名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国金通用鑫利分级B | 1.102 | 7.83% |
国金红利增强(LOF… | 1.0385 | 2.89% |
国金通用鑫利分级 | 1.039 | 2.36% |
国金中证1000指数… | 0.8545 | 1.96% |
国金中证1000指数… | 0.8505 | 1.95% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国金众赢货币 | 0.4763 | 1.83% |
国金金腾通货币A | 0.4883 | 1.81% |
国金金腾通货币C | 0.2833 | 1.05% |
国金鑫盈货币 | 0.0 | 0.20% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 13044.18 | 10230.87 | 78.43% | 1550.69 | 11.89% | -- | -- | 1233.95 | 9.46% |
2023-06-30 | 4225.38 | 3448.24 | 81.61% | 459.76 | 10.88% | -- | -- | 303.75 | 7.19% |
2022-12-31 | 725.98 | 609.63 | 83.97% | 81.28 | 11.20% | -- | -- | 27.25 | 3.75% |
2022-06-30 | 10.43 | 6.80 | 65.14% | 0.91 | 8.69% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 14.26 | 2.97 | 20.84% | 0.40 | 2.78% | 5.57 | 39.08% | -- | -- |
2021-06-30 | 5.78 | 1.30 | 22.47% | 0.17 | 3.00% | 1.68 | 29.09% | -- | -- |
2020-12-31 | 42.55 | 13.03 | 30.62% | 1.74 | 4.08% | 22.37 | 52.58% | -- | -- |
2020-06-30 | 32.65 | 10.45 | 32.01% | 1.39 | 4.27% | 18.12 | 55.50% | -- | -- |
2019-12-31 | 198.82 | 52.35 | 26.33% | 6.98 | 3.51% | 133.79 | 67.29% | -- | -- |
2019-06-30 | 61.62 | 15.30 | 24.83% | 2.04 | 3.31% | 41.49 | 67.34% | -- | -- |
2018-12-31 | 54.79 | 37.85 | 69.09% | 5.05 | 9.21% | 0.90 | 1.65% | -- | -- |