名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时国证龙头家电ET… | 0.9836 | 2.58% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时兴盛货币B | 0.553 | 2.06% |
博时合惠货币B | 0.5487 | 2.03% |
博时合鑫货币B | 0.5409 | 2.02% |
博时合晶货币B | 0.5236 | 2.01% |
博时现金宝货币B | 0.5289 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 7.77% | -- | 3.30% | 12.69% | 8.91% | 0.78% | 7.65% | -18.25% |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[混合型] | -0.24% | 3.03% | 1.52% | 12.04% | -1.34% | -11.09% | -8.02% | -16.87% |
同类排名[混合型] |
267|2310 | -- | 441|2320 | 1060|2318 | 176|2290 | 306|2215 | 230|2094 | 999|1919 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
-- |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 1.2496 | 1.729 | -- | |
2024-04-26 | 1.2478 | 1.7272 | -- | |
2024-04-19 | 1.2525 | 1.7319 | -- | |
2024-04-12 | 1.2306 | 1.71 | -- | |
2024-04-03 | 1.2318 | 1.7112 | -- |
截至2024-03-31 博时荣享回报混合A期末总份额为9.15亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601857 | 中国石油 | 523.00 | 5176.82 | 4.51% |
601899 | 紫金矿业 | 293.00 | 4933.14 | 4.30% |
600233 | 圆通速递 | 199.00 | 3084.97 | 2.69% |
600900 | 长江电力 | 178.00 | 4461.97 | 3.89% |
600941 | 中国移动 | 38.00 | 4047.44 | 3.53% |
00941 | 中国移动 | 5.00 | 339.63 | 0.30% |
000100 | TCL科技 | 918.00 | 4288.54 | 3.74% |
300750 | 宁德时代 | 22.00 | 4283.54 | 3.73% |
000933 | 神火股份 | 209.00 | 4175.15 | 3.64% |
600519 | 贵州茅台 | 2.00 | 3887.72 | 3.39% |