| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时沪港深成长企业 | 1.114 | 1.27% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5314 | 1.96% |
| 博时合鑫货币B | 0.5273 | 1.95% |
| 博时合惠货币B | 0.5205 | 1.94% |
| 博时合晶货币B | 0.519 | 1.92% |
| 博时现金宝货币B | 0.538 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -25131924.13元 |
| 本期利润 | -17466223.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0191元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -79596000.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.087元 |
| 期末基金资产净值 | 1060969840.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1595元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6917344.87元 |
| 本期利润 | 29064407.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0318元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -61381421.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0671元 |
| 期末基金资产净值 | 1107500471.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2104元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 66.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -326480452.66元 |
| 本期利润 | -501118555.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3732元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -54464076.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0595元 |
| 期末基金资产净值 | 1078436064.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1786元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -329279719.37元 |
| 本期利润 | -407372863.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2686元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -90077888.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0593元 |
| 期末基金资产净值 | 1923995804.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2673元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 73.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -35468711.78元 |
| 本期利润 | -82954507.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0555元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 471472275.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3153元 |
| 期末基金资产净值 | 2534112997.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6948元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 109.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3646197.87元 |
| 本期利润 | 31497688.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0211元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 503294789.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3366元 |
| 期末基金资产净值 | 2648565193.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7714元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 119.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 121942953.23元 |
| 本期利润 | 293800789.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.474元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 29.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 57.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 506940986.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.339元 |
| 期末基金资产净值 | 2617067505.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7503元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 116.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30513041.39元 |
| 本期利润 | 52662261.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.283元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 54381340.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2923元 |
| 期末基金资产净值 | 287323334.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5442元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 68.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 44012012.84元 |
| 本期利润 | 68264760.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3697元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 38.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23868299.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1283元 |
| 期末基金资产净值 | 234661073.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2612元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24135508.68元 |
| 本期利润 | 25989986.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1413元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22770750.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1238元 |
| 期末基金资产净值 | 209021432.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1361元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1364758.39元 |
| 本期利润 | -955837.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0052元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1364758.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0074元 |
| 期末基金资产净值 | 183031445.86元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9948元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.52% |
