| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金富利货币B | 0.4807 | 2.25% |
| 华安现金富利货币E | 0.44223 | 2.11% |
| 华安现金富利货币A | 0.41475 | 2.01% |
| 华安现金宝货币B | 0.6259 | 2.00% |
| 华安日日鑫货币B | 0.5335 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -159814923.56 |
| 1.利息收入 | 218904.64 |
| 存款利息收入 | 218904.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-186828878.87 |
| 股票投资收益 | -197242832.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 948942.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9465010.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26335243.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
459806.89 |
| 减：二、费用 | 14679104.5 |
| 1.管理人报酬 | 12153461.74 |
| 2.托管费 | 2025576.95 |
| 3.销售服务费 | 269596.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230466.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-174494028.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-174494028.06 |
| 一、收入： | -51712605.92 |
| 1.利息收入 | 128426.24 |
| 存款利息收入 | 128426.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-39586582.49 |
| 股票投资收益 | -48180940.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 948160.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7646197.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12600974.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
346524.97 |
| 减：二、费用 | 9249670.11 |
| 1.管理人报酬 | 7683894.62 |
| 2.托管费 | 1280649.1 |
| 3.销售服务费 | 155512.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129611.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-60962276.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-60962276.03 |
| 一、收入： | -351314826.89 |
| 1.利息收入 | 309603.45 |
| 存款利息收入 | 309603.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-57488652.38 |
| 股票投资收益 | -65340356.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1719537.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6132166.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-295883859.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1748081.52 |
| 减：二、费用 | 21442897.06 |
| 1.管理人报酬 | 17903534.98 |
| 2.托管费 | 2983922.58 |
| 3.销售服务费 | 290665.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 264769.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-372757723.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-372757723.95 |
| 一、收入： | -83845818.96 |
| 1.利息收入 | 152073.34 |
| 存款利息收入 | 152073.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27943958.79 |
| 股票投资收益 | -34230420.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1596258.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4690203.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-57032358.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
978424.61 |
| 减：二、费用 | 10281413.96 |
| 1.管理人报酬 | 8591259.75 |
| 2.托管费 | 1431876.68 |
| 3.销售服务费 | 126121.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132151.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-94127232.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-94127232.92 |
| 一、收入： | 124433758.7 |
| 1.利息收入 | 192995.21 |
| 存款利息收入 | 159924.32 |
| 债券利息收入 | 33070.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
110786496.27 |
| 股票投资收益 | 109777641.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 185168.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 823686.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8640923.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4813343.58 |
| 减：二、费用 | 12554382.3 |
| 1.管理人报酬 | 7246730.27 |
| 2.托管费 | 1207788.39 |
| 3.销售服务费 | 85061.88 |
| 4.交易费用 | 3790818.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223982.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
111879376.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
111879376.4 |
| 一、收入： | 18980207.58 |
| 1.利息收入 | 14115.0 |
| 存款利息收入 | 14090.81 |
| 债券利息收入 | 24.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24573882.64 |
| 股票投资收益 | 24245437.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 92081.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 236363.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5918591.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
310801.26 |
| 减：二、费用 | 1399399.58 |
| 1.管理人报酬 | 749957.71 |
| 2.托管费 | 124992.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 421504.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102944.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17580808.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17580808.0 |
| 一、收入： | 49242785.92 |
| 1.利息收入 | 61433.07 |
| 存款利息收入 | 60997.6 |
| 债券利息收入 | 435.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30263906.64 |
| 股票投资收益 | 29452305.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 263229.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 548371.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17511256.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1406189.26 |
| 减：二、费用 | 3995312.98 |
| 1.管理人报酬 | 2155397.74 |
| 2.托管费 | 359232.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1312672.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 168008.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45247472.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45247472.94 |
| 一、收入： | 19688370.03 |
| 1.利息收入 | 40268.16 |
| 存款利息收入 | 39862.9 |
| 债券利息收入 | 405.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3545283.97 |
| 股票投资收益 | -4298521.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 263229.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 490007.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22304803.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
888582.56 |
| 减：二、费用 | 2016599.38 |
| 1.管理人报酬 | 1022250.28 |
| 2.托管费 | 170374.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 738687.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85285.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17671770.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17671770.65 |
| 一、收入： | 26287084.0 |
| 1.利息收入 | 597361.8 |
| 存款利息收入 | 378799.9 |
| 债券利息收入 | 1059.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17439200.18 |
| 股票投资收益 | 16842805.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 596394.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6338653.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1911868.39 |
| 减：二、费用 | 2397043.75 |
| 1.管理人报酬 | 1215698.51 |
| 2.托管费 | 202616.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 774426.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204298.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23890040.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23890040.25 |
| 一、收入： | 4622633.21 |
| 1.利息收入 | 572641.0 |
| 存款利息收入 | 355139.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3470463.87 |
| 股票投资收益 | 2977967.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 492496.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-828276.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1407804.52 |
| 减：二、费用 | 1329288.23 |
| 1.管理人报酬 | 679147.62 |
| 2.托管费 | 113191.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 430824.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106124.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3293344.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3293344.98 |
