华宝香港中小(QDII-LOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3454796.91元 |
| 本期利润 |
-2710202.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1398元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1016380.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.051元 |
| 期末基金资产净值 |
20957200.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2098992.71元 |
| 本期利润 |
-724285.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0348元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3008120.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.167元 |
| 期末基金资产净值 |
21018838.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.167元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2092432.8元 |
| 本期利润 |
-2608119.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1241元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9616097.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.267元 |
| 期末基金资产净值 |
45630530.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.267元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-631989.11元 |
| 本期利润 |
-1709749.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0974元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6475390.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.383元 |
| 期末基金资产净值 |
23383667.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.383元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8221410.34元 |
| 本期利润 |
-3005322.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1162元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6862402.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4978元 |
| 期末基金资产净值 |
20646645.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4978元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6795758.14元 |
| 本期利润 |
425372.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0098元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6741409.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9048元 |
| 期末基金资产净值 |
14191796.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9048元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5547213.79元 |
| 本期利润 |
2363162.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6005024.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7051元 |
| 期末基金资产净值 |
14707012.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7269元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
926387.96元 |
| 本期利润 |
1325466.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0583元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6832533.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4784元 |
| 期末基金资产净值 |
21113461.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4784元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
57392.18元 |
| 本期利润 |
599965.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2795618.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4851元 |
| 期末基金资产净值 |
8763159.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5207元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-780.01元 |
| 本期利润 |
30595.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0815元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
168326.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.346元 |
| 期末基金资产净值 |
654873.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.346元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2113.86元 |
| 本期利润 |
-30745.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2984元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
62389.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1856元 |
| 期末基金资产净值 |
398567.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1856元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.66% |
