【华宝香港中小(QDII-LOF)C(006127)，华宝香港中小(QDII-LOF)C(006127)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
中航混改精选混合C	0.8262	5.53%
中航混改精选混合A	0.8445	5.52%
广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.0737	4.84%
广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.0728	4.84%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.1724	4.57%
招商沪深300地产等权重指数C	0.3779	4.57%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.1711	4.56%
招商沪深300地产等权重指数A	0.3788	4.55%
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A	1.0922	4.30%
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C	1.0920	4.30%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
华宝中国互联股票美元…	1.1140326	582.20%
华宝中证800地产E…	0.5979	4.29%
华宝标普沪港深中国增…	1.0296	3.16%
华宝标普沪港深中国增…	1.0088	3.15%
华宝香港大盘C(LO…	0.951	2.38%
名称	万份收益	7日年化
华宝现金宝货币B	0.568	1.90%
华宝现金宝货币E	0.5677	1.90%
华宝添益B	0.5053	1.77%
华宝现金宝货币A	0.5019	1.66%
华宝现金添益A	0.4386	1.52%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.29%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-1.06%
兴全有机增长混合	0.15%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4933

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.39%	7.45%	8.59%	17.98%	-0.01%	-9.97%	-11.28%	-38.44%
沪深300	8.27%	0.23%	3.76%	7.71%	1.48%	-8.98%	-5.45%	-26.56%
同类平均 [QDII]	6.81%	5.16%	4.76%	10.42%	10.07%	13.08%	23.45%	-1.13%
同类排名 [QDII]	79\|101	17\|116	91\|113	75\|105	78\|101	68\|79	57\|62	27\|29
四分位排名 [QDII] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	领先	落后	中下	落后	落后	落后	落后

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-10

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-05-10	1.0866	1.0866	1.78%
2024-05-09	1.0676	1.0676	2.70%
2024-05-08	1.0395	1.0395	-1.39%
2024-05-07	1.0542	1.0542	-0.18%
2024-05-06	1.0561	1.0561	4.43%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>华宝香港中小(QDII-LOF)C(006127)基金经理

周晶:周晶先生:经济学博士、MBA,先后在美国德州奥斯丁市德亚资本、泛太平洋证券(美国)和汇丰证券(美国)从事数量分析、另类投资分析和证券投资研究工作。2005年至2007年在华宝兴业基金管理有限公司任内控审计风险管理部主管,2011年再次加入华宝兴业基金管理有限公司任策略部总经理兼首席策略分析师,现任国际业务部总经理。2013年6月至2015年11月任华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金基金经理,2014年9月起兼任华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)基金经理,2015年9月起兼任华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金基金经理。目前兼任华宝兴业资产管理(香港)有限公司策略研究部经理。

杨洋:杨洋先生:中国国籍,硕士研究生,曾在法兴银行、东北证券从事证券交易、研究、投资管理工作,2014年6月加入华宝基金管理有限公司,先后担任高级分析师、投资经理等职务。2021年5月11日起担任华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)基金经理。2021年5月11日起担任华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金(LOF)基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：--

持有份额

截至2024-03-31 华宝香港中小(QDII-LOF)C期末总份额为0.21亿份，相比增加0.02亿份 (本季申购数为0.05亿份，赎回数为0.04亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.大成中国优…	28.85%
2.大成中国优…	28.69%
3.汇添富香港…	27.41%
4.汇添富香港…	27.13%
5.大成港股精…	26.67%
6.大成港股精…	26.44%
7.南方香港优…	26.26%
8.嘉实中证海…	24.21%
9.易方达全球…	24.18%
10.广发中证海…	24.14%

名称	增长率
1.易方达标普…	30.95%
2.易方达标普…	30.76%
3.易方达标普…	29.61%
4.易方达标普…	29.38%
5.景顺长城纳…	28.43%
6.嘉实全球互…	28.15%
7.嘉实全球互…	28.15%
8.广发全球精…	27.50%
9.嘉实全球互…	26.76%
10.广发全球精…	26.15%

名称	增长率
1.广发全球精…	61.03%
2.广发全球精…	57.02%
3.景顺长城纳…	55.80%
4.景顺长城纳…	55.19%
5.华夏全球科…	54.97%
6.景顺长城纳…	51.97%
7.汇添富全球…	46.64%
8.嘉实全球互…	46.12%
9.汇添富全球…	46.00%
10.汇添富全球…	45.73%

名称	增长率
1.国泰纳斯达…	813.17%
2.广发纳指1…	563.95%
3.国泰纳斯达…	549.00%
4.华安纳斯达…	458.00%
5.华安纳斯达…	385.54%
6.华安纳斯达…	385.54%
7.广发全球精…	364.81%
8.大成纳斯达…	329.84%
9.博时标普5…	323.32%
10.嘉实美国成…	321.60%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	-6.67%	-3.60%	-6.57%	-5.25%	-2.79%	16.09%	-21.08%	6.91%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [QDII]	2.04%	4.44%	-4.55%	4.75%	5.31%	10.63%	-9.57%	-3.48%
同类排名 [QDII]	217\|280	221\|276	186\|262	176\|230	168\|205	38\|202	127\|189	46\|164
四分位排名 [QDII] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	落后	中下	落后	落后	领先	中下	中上

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-17.05%	-15.41%	-13.27%	13.56%	28.26%	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [QDII]	9.35%	-11.60%	2.31%	10.12%	25.46%	-8.03%	--	--
同类排名 [QDII]	182\|276	71\|202	74\|151	35\|104	24\|89	--	--	--
四分位排名 [QDII] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中上	中上	中上	中上	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
周晶	2018-07-30	至今	5年零287天	-26.23%
杨洋	2021-05-11	至今	3年零1天	-38.44%