| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
| 富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
| 富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
| 华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
| 华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银港股通高股息… | 1.1437 | 2.36% |
| 民生加银港股通高股息… | 1.1232 | 2.36% |
| 民生加银转债优选A | 0.822 | 1.99% |
| 民生加银转债优选C | 0.794 | 1.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.6249 | 1.89% |
| 民生加银现金宝货币D | 0.6249 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.76% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 61.82 | 48.91 | 79.13% | 8.15 | 13.19% | -- | -- | 0.74 | 1.19% |
| 2023-06-30 | 40.24 | 30.05 | 74.67% | 5.01 | 12.45% | -- | -- | 0.20 | 0.50% |
| 2022-12-31 | 103.67 | 80.19 | 77.35% | 13.37 | 12.89% | -- | -- | 0.08 | 0.07% |
| 2022-06-30 | 58.09 | 44.24 | 76.15% | 7.37 | 12.69% | -- | -- | 0.01 | 0.01% |
| 2021-12-31 | 768.96 | 458.70 | 59.65% | 76.45 | 9.94% | 215.32 | 28.00% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 559.84 | 360.30 | 64.36% | 60.05 | 10.73% | 129.72 | 23.17% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 706.76 | 439.27 | 62.15% | 73.21 | 10.36% | 175.66 | 24.85% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 189.03 | 105.39 | 55.75% | 17.56 | 9.29% | 60.60 | 32.06% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 327.56 | 158.66 | 48.44% | 26.44 | 8.07% | 125.69 | 38.37% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 215.45 | 112.31 | 52.13% | 18.72 | 8.69% | 76.49 | 35.50% | -- | -- |
