| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
| 创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
| 创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
| 建信灵活配置混合A | 0.8697 | 3.67% |
| 建信灵活配置混合C | 0.8691 | 3.66% |
| 南华瑞盈混合发起A | 1.0733 | 3.62% |
| 南华瑞盈混合发起C | 1.0945 | 3.62% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3849 | 3.44% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3772 | 3.43% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5436 | 2.88% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安高端制造股票A | 1.267 | 1.36% |
| 诺安高端制造股票C | 1.252 | 1.29% |
| 诺安全球黄金(QDI… | 1.313 | 1.08% |
| 诺安稳健回报混合C | 0.841 | 0.84% |
| 诺安价值增长混合 | 1.718 | 0.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安理财宝货币C | 0.4412 | 2.21% |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5353 | 2.07% |
| 诺安理财宝货币A | 0.3989 | 2.06% |
| 诺安理财宝货币B | 0.3757 | 1.96% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.4718 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.07% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.21% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4698 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 392.02 | 319.25 | 81.44% | 53.21 | 13.57% | -- | -- | 1.47 | 0.37% |
| 2023-06-30 | 158.90 | 130.99 | 82.43% | 21.83 | 13.74% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 90.86 | 64.25 | 70.72% | 10.71 | 11.79% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 3.24 | 1.44 | 44.45% | 0.24 | 7.41% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 192.19 | 138.88 | 72.26% | 23.15 | 12.04% | 16.34 | 8.50% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 96.89 | 74.02 | 76.40% | 12.34 | 12.73% | 3.36 | 3.47% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 201.19 | 144.84 | 71.99% | 24.14 | 12.00% | 15.51 | 7.71% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 88.14 | 63.47 | 72.01% | 10.58 | 12.00% | 6.31 | 7.16% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 95.73 | 56.15 | 58.65% | 9.36 | 9.77% | 19.65 | 20.52% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 25.79 | 13.06 | 50.64% | 2.18 | 8.44% | 5.20 | 20.18% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 58.64 | 45.07 | 76.87% | 7.51 | 12.81% | -- | -- | -- | -- |
