名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证800地产E… | 0.5979 | 4.29% |
华宝标普沪港深中国增… | 1.0296 | 3.16% |
华宝标普沪港深中国增… | 1.0088 | 3.15% |
华宝香港大盘C(LO… | 0.951 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝现金宝货币B | 0.568 | 1.90% |
华宝现金宝货币E | 0.5677 | 1.90% |
华宝添益B | 0.5053 | 1.77% |
华宝现金宝货币A | 0.5019 | 1.66% |
华宝现金添益A | 0.4386 | 1.52% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -7.86% | 0.32% | -4.54% | -11.69% | -8.90% | 1.98% | 10.89% | 13.14% |
沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
同类平均[混合型] | 0.80% | 1.87% | 4.96% | 11.74% | -2.23% | -10.96% | -10.85% | -24.72% |
同类排名[混合型] |
1427|1669 | 496|2435 | 1715|2350 | 1839|2162 | 1481|1864 | 1094|1375 | 878|885 | 650|651 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
领先 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-09-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2021-09-15 | 1.1306 | 1.1306 | 0.00% | |
2021-09-14 | 1.1306 | 1.1306 | 0.00% | |
2021-09-13 | 1.1306 | 1.1306 | 0.00% | |
2021-09-10 | 1.1306 | 1.1306 | 0.00% | |
2021-09-09 | 1.1306 | 1.1306 | 0.00% |
截至2021-06-30 华宝港股通香港精选混合期末总份额为0.22亿份,相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.17亿份,赎回数为0.21亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
02269 | 药明生物 | 1.00 | 153.93 | 5.26% |
00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 145.78 | 4.98% |
02359 | 药明康德 | 0.00 | 144.82 | 4.94% |
06078 | 海吉亚医疗 | 1.00 | 127.31 | 4.35% |
03759 | 康龙化成 | 0.00 | 120.57 | 4.12% |
02005 | 石四药集团 | 20.00 | 115.49 | 3.94% |
01398 | 工商银行 | 26.00 | 98.65 | 3.37% |
00291 | 华润啤酒 | 1.00 | 92.86 | 3.17% |
00939 | 建设银行 | 17.00 | 86.43 | 2.95% |
00168 | 青岛啤酒股份 | 1.00 | 83.47 | 2.85% |