| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达中证全指建筑材… | 0.6819 | 3.02% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5884 | 2.16% |
| 易方达增金宝货币B | 0.5382 | 1.99% |
| 易方达现金增利货币B | 0.53 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 3.30% | -0.50% | 3.90% | 7.06% | 1.68% | -0.43% | 1.03% | 22.56% |
| 沪深300 | 7.50% | -0.66% | 2.57% | 6.95% | 0.92% | -8.97% | -7.99% | -29.79% |
| 同类平均[混合型] | 2.38% | -0.06% | 1.66% | 3.71% | 1.96% | 0.43% | 1.73% | 1.88% |
| 同类排名[混合型] |
429|1341 | 1208|1357 | 112|1359 | 102|1354 | 754|1330 | 786|1257 | 649|1114 | 10|696 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 落后 |
 领先 |
领先 |
 中下 |
中下 |
中下 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-16 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-16 | 1.9843 | 1.9843 | 0.01% | |
| 2024-05-15 | 1.9842 | 1.9842 | -0.49% | |
| 2024-05-14 | 1.994 | 1.994 | 0.17% | |
| 2024-05-13 | 1.9907 | 1.9907 | -0.22% | |
| 2024-05-10 | 1.9951 | 1.9951 | 0.05% |
截至2024-03-31 易方达鑫转增利混合C期末总份额为0.81亿份，相比增加0.03亿份 (本季申购数为0.13亿份，赎回数为0.10亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000858 | 五粮液 | 15.00 | 2384.01 | 3.57% |
| 601816 | 京沪高铁 | 382.00 | 1919.55 | 2.88% |
| 300059 | 东方财富 | 91.00 | 1176.70 | 1.76% |
| 002304 | 洋河股份 | 11.00 | 1145.43 | 1.72% |
| 600309 | 万华化学 | 11.00 | 977.87 | 1.47% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 902.54 | 1.35% |
| 002415 | 海康威视 | 25.00 | 813.00 | 1.22% |
| 000651 | 格力电器 | 14.00 | 571.57 | 0.86% |
| 600690 | 海尔智家 | 21.00 | 527.94 | 0.79% |
| 600919 | 江苏银行 | 59.00 | 466.34 | 0.70% |
