名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.5754 | 2.13% |
易方达增金宝货币B | 0.5349 | 2.01% |
易方达保证金货币D | 0.5295 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 94.38% | -- | 5.75% | 4114445.57 |
2023-12-31 | 94.44% | -- | 6.2% | 4173790.02 |
2023-09-30 | 94.48% | -- | 5.59% | 4917000.82 |
2023-06-30 | 94.3% | -- | 5.78% | 4919431.72 |
2023-03-31 | 94.26% | -- | 5.96% | 5620936.94 |
2022-12-31 | 94.7% | -- | 5.39% | 5707498.18 |
2022-09-30 | 94.33% | -- | 5.66% | 5323085.23 |
2022-06-30 | 94.1% | -- | 6.43% | 6277873.65 |
2022-03-31 | 93.97% | -- | 6.52% | 5527176.17 |
2021-12-31 | 94.54% | -- | 5.78% | 6762250.53 |
2021-09-30 | 92.41% | 0.0% | 7.98% | 6984680.04 |
2021-06-30 | 92.3% | -- | 9.53% | 8988887.38 |
2021-03-31 | 94.4% | -- | 6.06% | 8801570.63 |
2020-12-31 | 94.09% | -- | 7.63% | 6770074.56 |
2020-09-30 | 94.31% | -- | 5.67% | 3393768.82 |
2020-06-30 | 92.54% | -- | 6.22% | 1821850.62 |
2020-03-31 | 94.54% | -- | 6.32% | 933395.82 |
2019-12-31 | 93.12% | 1.07% | 7.61% | 842352.00 |
2019-09-30 | 90.09% | 1.34% | 7.03% | 671747.03 |
2019-06-30 | 93.08% | 3.7% | 4.75% | 244154.86 |
2019-03-31 | 92.64% | -- | 9.72% | 220582.29 |
2018-12-31 | 70.45% | 0.03% | 11.65% | 216054.20 |