| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5754 | 2.13% |
| 易方达增金宝货币B | 0.5349 | 2.01% |
| 易方达保证金货币D | 0.5295 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 82469.32 | 70515.32 | 85.50% | 11752.55 | 14.25% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 47967.85 | 41026.75 | 85.53% | 6837.79 | 14.25% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 99588.45 | 85208.35 | 85.56% | 14201.39 | 14.26% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 51626.39 | 44181.48 | 85.58% | 7363.58 | 14.26% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 166122.98 | 123863.71 | 74.56% | 20643.95 | 12.43% | 21576.99 | 12.99% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 93266.46 | 69522.09 | 74.54% | 11587.02 | 12.42% | 12138.29 | 13.01% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 50966.20 | 35970.97 | 70.58% | 5995.16 | 11.76% | 8960.71 | 17.58% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 10811.03 | 7758.59 | 71.77% | 1293.10 | 11.96% | 1742.90 | 16.12% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 9409.99 | 6501.82 | 69.09% | 1083.64 | 11.52% | 1793.59 | 19.06% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 2268.91 | 1579.66 | 69.62% | 263.28 | 11.60% | 413.95 | 18.24% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1594.77 | 1136.95 | 71.29% | 189.49 | 11.88% | 251.79 | 15.79% | -- | -- |
