名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达原油(QDII… | 1.27890811 | 4.32% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.5896 | 2.14% |
易方达增金宝货币B | 0.5385 | 2.02% |
易方达保证金货币D | 0.536 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | 0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -1044185.55 | -184692.79 | 17.69% | -- | -- | 116270.33 | -11.14% |
2023-06-30 | -496053.33 | -27976.17 | 5.64% | -- | -- | 65621.24 | -13.23% |
2022-12-31 | -971779.37 | -359317.79 | 36.98% | -- | -- | 104383.26 | -10.74% |
2022-06-30 | -432232.83 | -262220.39 | 60.67% | -- | -- | 54970.32 | -12.72% |
2021-12-31 | -872990.44 | 387827.35 | -44.43% | 91.68 | -0.01% | 79250.59 | -9.08% |
2021-06-30 | 298510.71 | 321598.42 | 107.73% | -- | -- | 27053.04 | 9.06% |
2020-12-31 | 1868688.88 | 168442.11 | 9.01% | -5.11 | 0.00% | 18626.17 | 1.00% |
2020-06-30 | 386827.33 | 31404.56 | 8.12% | -5.11 | 0.00% | 8123.89 | 2.10% |
2019-12-31 | 149593.95 | 26618.67 | 17.79% | 9.51 | 0.01% | 4726.61 | 3.16% |
2019-06-30 | 71230.29 | 7549.53 | 10.60% | 9.51 | 0.01% | 1550.62 | 2.18% |
2018-12-31 | -11085.28 | -1371.51 | 12.37% | -- | -- | 80.92 | -0.73% |