名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
摩根纳斯达克100指… | 1.1749 | 0.69% |
摩根纳斯达克100指… | 1.1727 | 0.69% |
摩根纳斯达克100指… | 8.43043845 | 0.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根天添宝货币B | 0.7083 | 1.67% |
摩根天添宝货币C | 0.7085 | 1.67% |
摩根天添盈货币E | 0.4399 | 1.63% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 12.24% | 4.16% | 13.80% | 21.67% | 4.43% | -4.36% | -0.17% | -31.48% |
沪深300 | 7.50% | -0.66% | 2.57% | 6.95% | 0.92% | -8.97% | -7.99% | -29.79% |
同类平均[混合型] | 0.07% | -0.97% | 5.89% | 10.93% | -3.09% | -11.23% | -12.99% | -26.24% |
同类排名[混合型] |
468|4132 | 36|4263 | 134|4261 | 177|4203 | 849|4030 | 897|3741 | 487|2981 | 1071|1865 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-16 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-16 | 0.8916 | 0.8916 | 0.91% | |
2024-05-15 | 0.8836 | 0.8836 | -0.01% | |
2024-05-14 | 0.8837 | 0.8837 | -0.17% | |
2024-05-13 | 0.8852 | 0.8852 | 0.69% | |
2024-05-10 | 0.8791 | 0.8791 | 2.70% |
截至2024-03-31 摩根香港精选港股通混合A期末总份额为0.48亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
00883 | 中国海洋石油 | 12.00 | 208.62 | 5.51% |
09626 | 哔哩哔哩-W | 2.00 | 192.44 | 5.08% |
02899 | 紫金矿业 | 12.00 | 178.42 | 4.71% |
00857 | 中国石油股份 | 21.00 | 131.00 | 3.46% |
03993 | 洛阳钼业 | 21.00 | 126.60 | 3.34% |
01088 | 中国神华 | 4.00 | 119.87 | 3.16% |
06078 | 海吉亚医疗 | 4.00 | 118.57 | 3.13% |
03968 | 招商银行 | 4.00 | 117.84 | 3.11% |
02601 | 中国太保 | 9.00 | 117.49 | 3.10% |
01258 | 中国有色矿业 | 19.00 | 116.80 | 3.08% |