| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证港股通内地金… | 1.0931 | 4.87% |
| 华夏中证港股通央企红… | 1.1152 | 4.62% |
| 华夏中证港股通内地金… | 1.1724 | 4.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏快线货币B | 0.5477 | 2.19% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5491 | 2.02% |
| 华夏沃利货币B | 0.5426 | 2.02% |
| 华夏惠利货币B | 0.5285 | 2.00% |
| 华夏沃利货币C | 0.5371 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 315420508.01 |
| 股票投资 | 283292123.63 |
| 基金投资 | 32128384.38 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 13768.77 |
| 应收申购款 | 17590320.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 361542276.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2221891.58 |
| 应付赎回款 | 5582167.22 |
| 应付管理人报酬 | 467056.5 |
| 应付托管费 | 90816.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 151829.88 |
| 负债合计 | 8513761.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 255632544.86 |
| 所有者权益合计 | 353028514.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 361542276.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15464289.03 |
| 结算备付金 | 63.83 |
| 存出保证金 | 2358.08 |
| 交易性金融资产 | 194896385.0 |
| 股票投资 | 194896385.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8348678.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 218711774.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4040691.23 |
| 应付赎回款 | 7291236.33 |
| 应付管理人报酬 | 244070.71 |
| 应付托管费 | 47458.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 77534.94 |
| 负债合计 | 11700991.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 164696202.38 |
| 所有者权益合计 | 207010783.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 218711774.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9412213.48 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 50256196.66 |
| 股票投资 | 50256196.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 740859.05 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1941.59 |
| 应收申购款 | 869121.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 61280332.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 478696.77 |
| 应付赎回款 | 257174.47 |
| 应付管理人报酬 | 93276.24 |
| 应付托管费 | 18137.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140199.67 |
| 负债合计 | 987484.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 69065231.41 |
| 所有者权益合计 | 60292848.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 61280332.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9186307.37 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 6844.79 |
| 交易性金融资产 | 50124199.29 |
| 股票投资 | 44821183.2 |
| 基金投资 | 5303016.09 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1009.46 |
| 应收申购款 | 1949453.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 61267814.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1063301.06 |
| 应付赎回款 | 273561.45 |
| 应付管理人报酬 | 88029.41 |
| 应付托管费 | 17116.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 95186.12 |
| 负债合计 | 1537194.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 59684767.35 |
| 所有者权益合计 | 59730619.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 61267814.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8260461.58 |
| 结算备付金 | 44322.12 |
| 存出保证金 | 41892.39 |
| 交易性金融资产 | 71580936.16 |
| 股票投资 | 70668409.0 |
| 基金投资 | 912527.16 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1329.89 |
| 应收股利 | 4630.67 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 79933572.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 83075.08 |
| 应付管理人报酬 | 122541.33 |
| 应付托管费 | 23827.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150168.41 |
| 负债合计 | 521026.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 56246208.38 |
| 所有者权益合计 | 79412546.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 79933572.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8322076.07 |
| 结算备付金 | 879802.78 |
| 存出保证金 | 349572.32 |
| 交易性金融资产 | 91722243.99 |
| 股票投资 | 91722243.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1187468.73 |
| 应收利息 | 1350.52 |
| 应收股利 | 14826.19 |
| 应收申购款 | 2990880.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 105468221.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 447109.28 |
| 应付赎回款 | 2123408.38 |
| 应付管理人报酬 | 137565.95 |
| 应付托管费 | 26748.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 6533.37 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 77850.06 |
| 负债合计 | 2959644.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 65463556.26 |
| 所有者权益合计 | 102508576.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 105468221.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7573360.67 |
| 结算备付金 | 35759.4 |
| 存出保证金 | 16594.51 |
| 交易性金融资产 | 64091445.48 |
| 股票投资 | 64091445.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1091650.29 |
| 应收利息 | 1171.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 314996.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 73124979.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 509859.87 |
| 应付赎回款 | 745369.1 |
| 应付管理人报酬 | 106508.58 |
| 应付托管费 | 20709.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190826.6 |
| 负债合计 | 1667567.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 48191856.54 |
| 所有者权益合计 | 71457411.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 73124979.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6114395.59 |
| 结算备付金 | 42902.14 |
| 存出保证金 | 66797.57 |
| 交易性金融资产 | 65407324.77 |
| 股票投资 | 64837269.27 |
| 基金投资 | 570055.5 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4770545.4 |
| 应收利息 | 838.38 |
| 应收股利 | 117658.1 |
| 应收申购款 | 215084.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 76735546.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1373239.08 |
| 应付管理人报酬 | 111447.27 |
| 应付托管费 | 21670.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 8161.88 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 95573.33 |
| 负债合计 | 1780068.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 60188477.66 |
| 所有者权益合计 | 74955477.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 76735546.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14478982.45 |
| 结算备付金 | 368879.37 |
| 存出保证金 | 92411.68 |
| 交易性金融资产 | 101628353.71 |
| 股票投资 | 99848501.85 |
| 基金投资 | 1779851.86 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 305734.7 |
| 应收利息 | 2230.18 |
| 应收股利 | 50973.25 |
| 应收申购款 | 328403.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 117255969.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3566660.49 |
| 应付赎回款 | 968601.13 |
| 应付管理人报酬 | 174662.25 |
| 应付托管费 | 33962.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190396.71 |
| 负债合计 | 5014876.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 95165838.24 |
| 所有者权益合计 | 112241092.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 117255969.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18298020.27 |
| 结算备付金 | 92036.29 |
| 存出保证金 | 104854.66 |
| 交易性金融资产 | 143447180.45 |
| 股票投资 | 142765175.84 |
| 基金投资 | 682004.61 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4465912.06 |
| 应收利息 | 2322.38 |
| 应收股利 | 127367.33 |
| 应收申购款 | 59836.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 166597529.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8151966.05 |
| 应付赎回款 | 451468.61 |
| 应付管理人报酬 | 226336.18 |
| 应付托管费 | 44009.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 91707.11 |
| 负债合计 | 9297145.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 159878163.66 |
| 所有者权益合计 | 157300384.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 166597529.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16165823.3 |
| 结算备付金 | 109042.89 |
| 存出保证金 | 125007.02 |
| 交易性金融资产 | 176754115.43 |
| 股票投资 | 159523974.12 |
| 基金投资 | 17230141.31 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1105.59 |
| 应收股利 | 17274.67 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 193172368.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1855723.25 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 299710.57 |
| 应付托管费 | 58277.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 70000.0 |
| 负债合计 | 2321001.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 215420436.68 |
| 所有者权益合计 | 190851367.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 193172368.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 107502895.8 |
| 结算备付金 | 3166935.96 |
| 存出保证金 | 753657.23 |
| 交易性金融资产 | 147450938.13 |
| 股票投资 | 147450938.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 32240877.77 |
| 应收利息 | 13301.89 |
| 应收股利 | 86569.51 |
| 应收申购款 | 539661.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 291754837.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6596842.2 |
| 应付管理人报酬 | 487149.68 |
| 应付托管费 | 94723.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 46550.82 |
| 负债合计 | 7782285.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 274792447.74 |
| 所有者权益合计 | 283972552.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 291754837.9 |
