| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方日添益货币F | 0.5224 | 2.11% |
| 南方日添益货币C | 0.5224 | 2.10% |
| 南方收益宝货币C | 0.5496 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 173.24 | 100.50 | 58.02% | 20.10 | 11.60% | -- | -- | 12.87 | 7.43% |
| 2023-06-30 | 82.77 | 48.62 | 58.73% | 9.72 | 11.75% | -- | -- | 4.12 | 4.98% |
| 2022-12-31 | 163.11 | 98.11 | 60.15% | 19.62 | 12.03% | -- | -- | 6.34 | 3.89% |
| 2022-06-30 | 84.15 | 50.53 | 60.04% | 10.11 | 12.01% | -- | -- | 2.92 | 3.47% |
| 2021-12-31 | 242.39 | 131.07 | 54.07% | 26.21 | 10.81% | 34.13 | 14.08% | 10.71 | 4.42% |
| 2021-06-30 | 130.49 | 68.71 | 52.66% | 13.74 | 10.53% | 21.63 | 16.58% | 6.08 | 4.66% |
| 2020-12-31 | 249.31 | 129.06 | 51.77% | 25.81 | 10.35% | 36.75 | 14.74% | 16.83 | 6.75% |
| 2020-06-30 | 112.05 | 56.51 | 50.43% | 11.30 | 10.09% | 17.01 | 15.18% | 6.64 | 5.93% |
| 2019-12-31 | 198.95 | 108.06 | 54.32% | 21.61 | 10.86% | 14.86 | 7.47% | 12.93 | 6.50% |
| 2019-06-30 | 74.61 | 42.24 | 56.62% | 8.45 | 11.32% | 2.76 | 3.69% | 0.31 | 0.42% |
| 2018-12-31 | 160.51 | 78.43 | 48.86% | 15.69 | 9.77% | 6.68 | 4.16% | 0.17 | 0.11% |
| 2018-06-30 | 78.71 | 39.18 | 49.77% | 7.84 | 9.95% | 5.47 | 6.95% | 0.01 | 0.01% |
