名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通鑫新成长混合A | 1.0901 | 2.67% |
融通鑫新成长混合C | 1.0758 | 2.66% |
融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
融通价值成长混合A | 0.9998 | 1.90% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通汇财宝货币B | 0.4854 | 1.91% |
融通汇财宝货币E | 0.4717 | 1.86% |
融通易支付货币B | 0.4695 | 1.76% |
融通汇财宝货币A | 0.4253 | 1.69% |
融通现金宝货币B | 0.4592 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -16365.25 | -20280.27 | 123.92% | 56.15 | -0.34% | 371.60 | -2.27% |
2023-06-30 | -4857.58 | -10504.18 | 216.24% | 0.28 | -0.01% | 285.50 | -5.88% |
2022-12-31 | -43828.01 | -2874.69 | 6.56% | 164.24 | -0.37% | 491.01 | -1.12% |
2022-06-30 | -28660.63 | -11422.59 | 39.85% | 0.12 | 0.00% | 464.74 | -1.62% |
2021-12-31 | 46493.32 | 52351.06 | 112.60% | 93.42 | 0.20% | 788.75 | 1.70% |
2021-06-30 | 24477.17 | 28614.95 | 116.90% | 27.33 | 0.11% | 742.67 | 3.03% |
2020-12-31 | 61398.17 | 20890.80 | 34.03% | 11.20 | 0.02% | 402.37 | 0.66% |
2020-06-30 | 7372.20 | 1078.47 | 14.63% | -- | -- | 279.39 | 3.79% |
2019-12-31 | 28090.58 | 18978.74 | 67.56% | -- | -- | 295.65 | 1.05% |
2019-06-30 | 14629.56 | 8500.23 | 58.10% | -- | -- | 232.23 | 1.59% |
2018-12-31 | -17391.60 | -10851.76 | 62.40% | -- | -- | 212.02 | -1.22% |