国联智选红利股票C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-701914.42元 |
| 本期利润 |
-476710.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2363元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
187761.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0961元 |
| 期末基金资产净值 |
2142034.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0961元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-352237.24元 |
| 本期利润 |
-246249.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1218元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
445980.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2128元 |
| 期末基金资产净值 |
2541398.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2128元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-515581.27元 |
| 本期利润 |
-790653.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3854元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
640868.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3301元 |
| 期末基金资产净值 |
2582048.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3301元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-428231.58元 |
| 本期利润 |
-296324.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1605元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1497795.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5546元 |
| 期末基金资产净值 |
4198338.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5546元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
850915.82元 |
| 本期利润 |
784529.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4485元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1291549.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7784元 |
| 期末基金资产净值 |
2950753.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7784元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
77.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
723182.76元 |
| 本期利润 |
715065.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3499元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
882266.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6981元 |
| 期末基金资产净值 |
2146031.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6981元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2882487.08元 |
| 本期利润 |
714233.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0666元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1530322.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4086元 |
| 期末基金资产净值 |
5275162.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4086元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2228887.64元 |
| 本期利润 |
55738.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0029元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
551547.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1805元 |
| 期末基金资产净值 |
3607158.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1805元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8121202.47元 |
| 本期利润 |
11941173.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.529元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
52.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
37.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5587738.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1422元 |
| 期末基金资产净值 |
44882470.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1422元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2862460.04元 |
| 本期利润 |
5239108.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3339元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-138019.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0244元 |
| 期末基金资产净值 |
5513851.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9756元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5481280.16元 |
| 本期利润 |
-7061303.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1657元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5310006.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1701元 |
| 期末基金资产净值 |
25915567.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8299元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-552876.34元 |
| 本期利润 |
-3517861.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3065845.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0699元 |
| 期末基金资产净值 |
40796998.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9301元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.99% |
