名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富医疗积极成长一… | 0.497 | 1.91% |
汇添富医疗积极成长一… | 0.5122 | 1.89% |
汇添富纳斯达克生物科… | 1.1378 | 1.85% |
汇添富纳斯达克生物科… | 1.1031 | 1.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.742 | 2.13% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.97% | -2.31% | 2.63% | 7.10% | -8.20% | -12.28% | -29.04% | -55.98% |
沪深300 | 5.72% | -0.60% | -1.21% | 3.76% | 2.63% | -6.63% | -10.53% | -32.94% |
同类平均[混合型] | -2.17% | -0.23% | -1.13% | 2.74% | -4.38% | -12.65% | -18.30% | -32.04% |
同类排名[混合型] |
1890|4176 | 4200|4379 | 260|4353 | 754|4262 | 2721|4097 | 1744|3800 | 2417|3047 | 1854|1916 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
落后 |
领先 |
领先 |
中下 |
中上 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-31 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-31 | 0.6136 | 0.6136 | -0.73% | |
2024-05-30 | 0.6181 | 0.6181 | -1.59% | |
2024-05-29 | 0.6281 | 0.6281 | -1.77% | |
2024-05-28 | 0.6394 | 0.6394 | -0.14% | |
2024-05-27 | 0.6403 | 0.6403 | 1.94% |
截至2024-03-31 汇添富沪港深大盘价值混合A期末总份额为3.90亿份,相比减少0.10亿份 (本季申购数为0.05亿份,赎回数为0.15亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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00700 | 腾讯控股 | 6.00 | 1652.46 | 7.40% |
03690 | 美团-W | 18.00 | 1592.74 | 7.13% |
00883 | 中国海洋石油 | 94.00 | 1544.11 | 6.91% |
00941 | 中国移动 | 22.00 | 1364.58 | 6.11% |
00291 | 华润啤酒 | 35.00 | 1143.84 | 5.12% |
01209 | 华润万象生活 | 44.00 | 988.13 | 4.42% |
02331 | 李宁 | 47.00 | 895.67 | 4.01% |
01299 | 友邦保险 | 16.00 | 786.05 | 3.52% |
00388 | 香港交易所 | 3.00 | 784.75 | 3.51% |
02883 | 中海油田服务 | 86.00 | 701.67 | 3.14% |