汇添富理财60天债券E资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1000495.0 |
| 存出保证金 |
268.02 |
| 交易性金融资产 |
268355170.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
268355170.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
781263.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
271882777.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
61955.91 |
| 应付托管费 |
18357.29 |
| 应付销售服务费 |
31823.55 |
| 应付税费 |
10064.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171513.0 |
| 负债合计 |
293713.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
247770999.17 |
| 所有者权益合计 |
271589063.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
271882777.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2684147.64 |
| 结算备付金 |
605272.3 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
183836666.39 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
183836666.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
25008163.65 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
195203.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
212329452.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
47472.38 |
| 应付托管费 |
14065.91 |
| 应付销售服务费 |
32080.43 |
| 应付税费 |
11937.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130690.76 |
| 负债合计 |
236246.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
194921547.81 |
| 所有者权益合计 |
212093206.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
212329452.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3094696.1 |
| 结算备付金 |
659417.17 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
203635618.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
203635618.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
16006115.08 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
223399846.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
51653.48 |
| 应付托管费 |
15304.73 |
| 应付销售服务费 |
38675.86 |
| 应付税费 |
10876.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169941.99 |
| 负债合计 |
286452.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
206918354.49 |
| 所有者权益合计 |
223113394.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
223399846.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1823466.5 |
| 结算备付金 |
431799.94 |
| 存出保证金 |
3314.94 |
| 交易性金融资产 |
240759713.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
240759713.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
72500.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
243090794.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2000197.08 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
53795.86 |
| 应付托管费 |
15939.53 |
| 应付销售服务费 |
40018.31 |
| 应付税费 |
26026.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
166121.39 |
| 负债合计 |
2302098.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
224619688.25 |
| 所有者权益合计 |
240788696.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
243090794.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2983333.7 |
| 结算备付金 |
200071.31 |
| 存出保证金 |
6096.74 |
| 交易性金融资产 |
239775900.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
239775900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000000.0 |
| 应收证券清算款 |
3002.74 |
| 应收利息 |
4833264.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
112000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
252913668.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
58326.85 |
| 应付托管费 |
17282.04 |
| 应付销售服务费 |
43226.0 |
| 应付税费 |
29292.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
350324.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
237988176.63 |
| 所有者权益合计 |
252563344.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
252913668.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1812360.95 |
| 结算备付金 |
505929.42 |
| 存出保证金 |
12131.48 |
| 交易性金融资产 |
311090000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
311090000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
998692.13 |
| 应收利息 |
8633338.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
323074452.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
45000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
62769.53 |
| 应付托管费 |
18598.39 |
| 应付销售服务费 |
45874.83 |
| 应付税费 |
29071.71 |
| 应付利息 |
8341.68 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99178.95 |
| 负债合计 |
45267280.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
264829914.19 |
| 所有者权益合计 |
277807172.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
323074452.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3925177.44 |
| 结算备付金 |
1020818.56 |
| 存出保证金 |
6198.89 |
| 交易性金融资产 |
337845001.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
337845001.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9053473.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
142300.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
351992970.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
82113.6 |
| 应付托管费 |
24329.95 |
| 应付销售服务费 |
59267.74 |
| 应付税费 |
62664.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
407711.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
337650086.59 |
| 所有者权益合计 |
351585258.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
351992970.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
827515.13 |
| 结算备付金 |
114584.98 |
| 存出保证金 |
2210.92 |
| 交易性金融资产 |
642918000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
642918000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15457505.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
334500.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
659654316.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
113999496.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
131688.66 |
| 应付托管费 |
39018.88 |
| 应付销售服务费 |
87278.43 |
| 应付税费 |
63147.45 |
| 应付利息 |
8729.74 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84535.36 |
| 负债合计 |
114438848.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
529154663.92 |
| 所有者权益合计 |
545215467.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
659654316.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1250893.49 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
942977000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
922977000.0 |
| 资产支持证券投资 |
20000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15757329.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
927291.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
960912515.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
156993444.51 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
191605.22 |
| 应付托管费 |
56771.94 |
| 应付销售服务费 |
121460.89 |
| 应付税费 |
64019.87 |
| 应付利息 |
16705.82 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
259300.0 |
| 负债合计 |
157722973.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
788287345.16 |
| 所有者权益合计 |
803189542.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
960912515.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
90945580.33 |
| 结算备付金 |
150009.93 |
| 存出保证金 |
1656.6 |
| 交易性金融资产 |
1190437000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1170437000.0 |
| 资产支持证券投资 |
20000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14401568.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1460821.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1297396637.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
44981857.51 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
286379.75 |
| 应付托管费 |
84853.24 |
| 应付销售服务费 |
179404.53 |
| 应付税费 |
68847.35 |
| 应付利息 |
5947.02 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
274286.09 |
| 负债合计 |
45908415.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1242798509.81 |
| 所有者权益合计 |
1251488221.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
1297396637.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
512593460.49 |
| 结算备付金 |
96598.1 |
| 存出保证金 |
1724.79 |
| 交易性金融资产 |
1451464860.78 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1451464860.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
32629331.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1996785975.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
239999480.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
247881.65 |
| 应付托管费 |
73446.42 |
| 应付销售服务费 |
138222.96 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
21204.93 |
| 应收利润 |
4479470.38 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
370575.59 |
| 负债合计 |
245343820.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1751442154.98 |
| 所有者权益合计 |
1751442154.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
1996785975.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1677602329.68 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3710618403.23 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3710618403.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
749496264.25 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
33686926.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6171403923.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
219999470.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1441878.53 |
| 应付托管费 |
427223.28 |
| 应付销售服务费 |
496357.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
133026.72 |
| 应收利润 |
20365492.36 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
299300.0 |
| 负债合计 |
243198630.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5928205292.91 |
| 所有者权益合计 |
5928205292.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
6171403923.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2208000212.77 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3093144627.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3093144627.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20150269.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5663459.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5326958568.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
719969120.04 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1141825.13 |
| 应付托管费 |
338318.57 |
| 应付销售服务费 |
294269.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
332840.28 |
| 应收利润 |
18431061.24 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193109.93 |
| 负债合计 |
740761646.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4586196921.82 |
| 所有者权益合计 |
4586196921.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
5326958568.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1777322264.78 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
533242470.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
533242470.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8039244.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2318603978.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
51974802.04 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
334292.46 |
| 应付托管费 |
99049.63 |
| 应付销售服务费 |
89654.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
31440.52 |
| 应收利润 |
5166064.56 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
259300.0 |
| 负债合计 |
57966304.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2260637674.67 |
| 所有者权益合计 |
2260637674.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
2318603978.98 |
