| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金富利货币B | 0.4807 | 2.25% |
| 华安现金富利货币E | 0.44223 | 2.11% |
| 华安现金富利货币A | 0.41475 | 2.01% |
| 华安现金宝货币B | 0.6259 | 2.00% |
| 华安日日鑫货币B | 0.5335 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 87855222.03 |
| 1.利息收入 | 15309.3 |
| 存款利息收入 | 10395.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
76202737.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 74490843.1 |
| 资产支持证券投资收益 | 1711894.78 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11637174.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19687977.34 |
| 1.管理人报酬 | 5463099.57 |
| 2.托管费 | 1821033.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12149456.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12149456.38 |
| 6.其他费用 | 247050.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68167244.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68167244.69 |
| 一、收入： | 51472990.16 |
| 1.利息收入 | 4939.11 |
| 存款利息收入 | 4939.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35099493.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34148071.14 |
| 资产支持证券投资收益 | 951422.69 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16368557.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9231531.22 |
| 1.管理人报酬 | 2695380.5 |
| 2.托管费 | 898460.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5510307.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5510307.25 |
| 6.其他费用 | 122588.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42241458.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42241458.94 |
| 一、收入： | 64368324.54 |
| 1.利息收入 | 112367.14 |
| 存款利息收入 | 31185.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
81254662.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 81246332.25 |
| 资产支持证券投资收益 | 8330.04 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16998704.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16790198.86 |
| 1.管理人报酬 | 5496632.71 |
| 2.托管费 | 1832210.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9210867.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9210867.71 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47578125.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47578125.68 |
| 一、收入： | 39153754.39 |
| 1.利息收入 | 62531.73 |
| 存款利息收入 | 21474.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44093287.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44093287.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5002064.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8234319.65 |
| 1.管理人报酬 | 2746388.23 |
| 2.托管费 | 915462.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4447840.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4447840.0 |
| 6.其他费用 | 122738.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30919434.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30919434.74 |
| 一、收入： | 76942145.84 |
| 1.利息收入 | 54856908.55 |
| 存款利息收入 | 25681.94 |
| 债券利息收入 | 54614758.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10370552.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10370552.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11714684.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14909414.74 |
| 1.管理人报酬 | 4512378.7 |
| 2.托管费 | 1504126.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 91112.5 |
| 5.利息支出 | 8525597.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8525597.29 |
| 6.其他费用 | 276200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62032731.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62032731.1 |
| 一、收入： | 24163182.56 |
| 1.利息收入 | 20519826.82 |
| 存款利息收入 | 9586.04 |
| 债券利息收入 | 20302297.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
503696.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 503696.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3139659.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4958973.53 |
| 1.管理人报酬 | 1746054.62 |
| 2.托管费 | 582018.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 41937.5 |
| 5.利息支出 | 2436224.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2436224.85 |
| 6.其他费用 | 152738.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19204209.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19204209.03 |
| 一、收入： | 41710635.15 |
| 1.利息收入 | 65762926.48 |
| 存款利息收入 | 57318.82 |
| 债券利息收入 | 64183647.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17642202.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17642202.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6410088.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8771344.37 |
| 1.管理人报酬 | 4956107.86 |
| 2.托管费 | 1652036.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 94825.01 |
| 5.利息支出 | 1824175.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1824175.5 |
| 6.其他费用 | 244200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32939290.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32939290.78 |
| 一、收入： | 25138301.6 |
| 1.利息收入 | 31053302.07 |
| 存款利息收入 | 28157.83 |
| 债券利息收入 | 30142409.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14952181.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14952181.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20867182.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4747348.08 |
| 1.管理人报酬 | 2441592.07 |
| 2.托管费 | 813864.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 60525.01 |
| 5.利息支出 | 1308340.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1308340.83 |
| 6.其他费用 | 123026.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20390953.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20390953.52 |
| 一、收入： | 98134273.75 |
| 1.利息收入 | 91092276.51 |
| 存款利息收入 | 744163.48 |
| 债券利息收入 | 86870616.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13724444.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13724444.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6682447.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13586685.96 |
| 1.管理人报酬 | 6750994.92 |
| 2.托管费 | 2250331.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 101607.63 |
| 5.利息支出 | 4240551.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4240551.77 |
| 6.其他费用 | 243200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84547587.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84547587.79 |
| 一、收入： | 49498311.15 |
| 1.利息收入 | 50387589.11 |
| 存款利息收入 | 698425.08 |
| 债券利息收入 | 48228760.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10816491.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10816491.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11705769.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6727437.34 |
| 1.管理人报酬 | 3661869.66 |
| 2.托管费 | 1220623.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 38051.44 |
| 5.利息支出 | 1673937.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1673937.27 |
| 6.其他费用 | 132955.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42770873.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42770873.81 |
| 一、收入： | 102105211.51 |
| 1.利息收入 | 71331362.46 |
| 存款利息收入 | 22319867.57 |
| 债券利息收入 | 46875510.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17861910.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17861910.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12911938.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12890152.94 |
| 1.管理人报酬 | 4741229.64 |
| 2.托管费 | 1580409.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 49650.48 |
| 5.利息支出 | 6113699.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6113699.09 |
| 6.其他费用 | 405000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
89215058.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
89215058.57 |
| 一、收入： | 30082550.57 |
| 1.利息收入 | 24619340.57 |
| 存款利息收入 | 12236058.22 |
| 债券利息收入 | 10535703.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1336296.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1336296.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4126913.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4001747.43 |
| 1.管理人报酬 | 1514885.62 |
| 2.托管费 | 504961.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12075.0 |
| 5.利息支出 | 1821477.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1821477.89 |
| 6.其他费用 | 148347.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26080803.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26080803.14 |
