| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长安行业成长混合C | 0.7404 | 1.18% |
| 长安行业成长混合A | 0.7465 | 1.17% |
| 长安裕盛混合C | 0.5403 | 1.03% |
| 长安裕盛混合A | 0.5467 | 1.02% |
| 长安鑫禧混合C | 0.3599 | 1.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长安货币B | 0.4741 | 1.79% |
| 长安货币A | 0.4086 | 1.54% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -22420.59 | -12813.94 | 57.15% | -- | -- | 1771.11 | -7.90% |
| 2023-06-30 | -10307.64 | -5523.45 | 53.59% | -- | -- | 1400.92 | -13.59% |
| 2022-12-31 | -16248.61 | -6452.46 | 39.71% | 1.94 | -0.01% | 231.23 | -1.42% |
| 2022-06-30 | -1534.73 | -6502.02 | 423.66% | -- | -- | 104.20 | -6.79% |
| 2021-12-31 | 1049.05 | 1282.20 | 122.22% | 2.36 | 0.23% | 8.70 | 0.83% |
| 2021-06-30 | 172.43 | 1155.20 | 669.97% | 2.36 | 1.37% | 6.86 | 3.98% |
| 2020-12-31 | 344.25 | -419.07 | -121.73% | 0.55 | 0.16% | 21.76 | 6.32% |
| 2020-06-30 | -901.77 | -651.21 | 72.21% | -- | -- | 6.66 | -0.74% |
| 2019-12-31 | 3179.01 | 1257.31 | 39.55% | -- | -- | 100.52 | 3.16% |
| 2019-06-30 | 3217.04 | 1837.28 | 57.11% | -- | -- | -1.63 | -0.05% |
| 2018-12-31 | -5133.11 | -4474.96 | 87.18% | -- | -- | 440.02 | -8.57% |
| 2018-06-30 | -944.23 | -114.97 | 12.18% | -- | -- | 252.95 | -26.79% |
