名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方阿尔法精选混合C | 0.7901 | 2.28% |
东方阿尔法精选混合A | 0.8153 | 2.28% |
东方阿尔法招阳混合A | 0.4956 | 2.21% |
东方阿尔法招阳混合C | 0.4758 | 2.21% |
东方阿尔法招阳混合E | 0.4932 | 2.20% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2520117.85元 |
本期利润 | -44932719.48元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1615元 |
本期加权平均净值利润率 | -14.35% |
本期基金份额净值增长率 | -13.52% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 10100360.5元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0375元 |
期末基金资产净值 | 279247174.36元 |
期末基金份额净值 | 1.0375元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.75% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 754296.53元 |
本期利润 | -10223294.52元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0359元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.03% |
本期基金份额净值增长率 | -2.95% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 36605377.39元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.131元 |
期末基金资产净值 | 325323660.18元 |
期末基金份额净值 | 1.1643元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 16.43% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -73905379.93元 |
本期利润 | -105524387.9元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3266元 |
本期加权平均净值利润率 | -26.39% |
本期基金份额净值增长率 | -21.02% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 36913477.49元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1283元 |
期末基金资产净值 | 345236937.46元 |
期末基金份额净值 | 1.1997元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 19.97% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -65954028.47元 |
本期利润 | -101114168.36元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2981元 |
本期加权平均净值利润率 | -24.96% |
本期基金份额净值增长率 | -19.06% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 49822793.38元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1505元 |
期末基金资产净值 | 407087718.98元 |
期末基金份额净值 | 1.2294元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 22.94% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -14477050.94元 |
本期利润 | -34250268.61元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.071元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.09% |
本期基金份额净值增长率 | 0.5% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 121343829.21元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3498元 |
期末基金资产净值 | 526954024.29元 |
期末基金份额净值 | 1.5189元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 51.89% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -15136183.88元 |
本期利润 | -71815458.69元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1206元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.82% |
本期基金份额净值增长率 | -6.52% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 149694187.39元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3474元 |
期末基金资产净值 | 608764109.2元 |
期末基金份额净值 | 1.4129元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 41.29% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 232129210.07元 |
本期利润 | 145029395.88元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1955元 |
本期加权平均净值利润率 | 13.61% |
本期基金份额净值增长率 | 38.38% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 271639727.34元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.359元 |
期末基金资产净值 | 1143507599.53元 |
期末基金份额净值 | 1.5114元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 51.14% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 121602095.68元 |
本期利润 | 201449459.38元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3497元 |
本期加权平均净值利润率 | 29.87% |
本期基金份额净值增长率 | 36.31% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 112689381.66元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2328元 |
期末基金资产净值 | 720565568.43元 |
期末基金份额净值 | 1.4888元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 48.88% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 18799297.75元 |
本期利润 | 227645639.53元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2587元 |
本期加权平均净值利润率 | 25.54% |
本期基金份额净值增长率 | 33.02% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 16243172.09元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0221元 |
期末基金资产净值 | 803332751.07元 |
期末基金份额净值 | 1.0922元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.22% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5127600.51元 |
本期利润 | 167039676.25元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1913元 |
本期加权平均净值利润率 | 19.55% |
本期基金份额净值增长率 | 24.82% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4779318.73元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0049元 |
期末基金资产净值 | 992593182.93元 |
期末基金份额净值 | 1.0249元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.49% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 399752.83元 |
本期利润 | -110613365.87元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1683元 |
本期加权平均净值利润率 | -18.14% |
本期基金份额净值增长率 | -17.89% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -132371764.13元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1789元 |
期末基金资产净值 | 607677619.99元 |
期末基金份额净值 | 0.8211元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -17.89% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5755804.05元 |
本期利润 | -42612407.55元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.066元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.68% |
本期基金份额净值增长率 | -6.67% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -41931032.64元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0667元 |
期末基金资产净值 | 586676106.9元 |
期末基金份额净值 | 0.9333元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -6.67% |