名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长安鑫富领先混合C | 1.727 | 0.88% |
长安鑫富领先混合A | 1.738 | 0.87% |
长安鑫悦消费混合A | 0.6897 | 0.16% |
长安鑫悦消费混合C | 0.677 | 0.15% |
长安泓泽纯债债券A | 1.1242 | 0.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长安货币B | 0.4907 | 1.82% |
长安货币A | 0.4251 | 1.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 174.95 | 139.03 | 79.47% | 11.59 | 6.62% | -- | -- | 9.48 | 5.42% |
2023-06-30 | 99.43 | 80.05 | 80.51% | 6.67 | 6.71% | -- | -- | 5.31 | 5.34% |
2022-12-31 | 244.44 | 196.85 | 80.53% | 16.40 | 6.71% | -- | -- | 15.69 | 6.42% |
2022-06-30 | 124.29 | 99.77 | 80.28% | 8.31 | 6.69% | -- | -- | 8.49 | 6.83% |
2021-12-31 | 547.55 | 276.61 | 50.52% | 23.05 | 4.21% | 208.02 | 37.99% | 24.57 | 4.49% |
2021-06-30 | 253.74 | 119.75 | 47.19% | 9.98 | 3.93% | 106.11 | 41.82% | 10.32 | 4.07% |
2020-12-31 | 212.03 | 84.58 | 39.89% | 7.05 | 3.32% | 103.71 | 48.91% | 5.78 | 2.73% |
2020-06-30 | 109.27 | 38.35 | 35.10% | 3.20 | 2.92% | 59.85 | 54.77% | 2.46 | 2.25% |
2019-12-31 | 202.20 | 70.02 | 34.63% | 5.83 | 2.89% | 112.58 | 55.68% | 2.87 | 1.42% |
2019-06-30 | 106.21 | 34.82 | 32.79% | 2.90 | 2.73% | 62.48 | 58.82% | 0.70 | 0.66% |
2018-12-31 | 615.47 | 139.25 | 22.62% | 11.60 | 1.89% | 446.62 | 72.57% | 4.64 | 0.75% |
2018-06-30 | 277.66 | 83.03 | 29.90% | 6.92 | 2.49% | 177.92 | 64.08% | 3.13 | 1.13% |