名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实全球互联网股票(… | 2.602 | 2.81% |
嘉实全球互联网股票(… | 15.868102 | 2.76% |
嘉实全球互联网股票(… | 15.868102 | 2.76% |
嘉实中证海外中国互联… | 0.8584 | 2.37% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.5168 | 1.96% |
嘉实增益宝货币A | 0.5206 | 1.92% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5125 | 1.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -269628491.57 |
1.利息收入 | 1440414.31 |
存款利息收入 | 1440414.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9149788.99 |
股票投资收益 | -162855353.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 37470.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 171967672.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-282691279.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2472584.76 |
减:二、费用 | 75122271.8 |
1.管理人报酬 | 64117244.05 |
2.托管费 | 10686207.29 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 318820.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-344750763.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-344750763.37 |
一、收入: | -12048420.06 |
1.利息收入 | 683620.13 |
存款利息收入 | 683620.13 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-49315657.36 |
股票投资收益 | -123380924.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 37470.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 74027797.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
34720895.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1862721.45 |
减:二、费用 | 42650034.14 |
1.管理人报酬 | 36418620.81 |
2.托管费 | 6069770.15 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 161643.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-54698454.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-54698454.2 |
一、收入: | -528021582.5 |
1.利息收入 | 1714948.6 |
存款利息收入 | 1714948.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-21906509.81 |
股票投资收益 | -225889335.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9862297.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 194120528.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-511735830.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3905809.14 |
减:二、费用 | 92616113.76 |
1.管理人报酬 | 79100424.18 |
2.托管费 | 13183404.06 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 332274.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-620637696.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-620637696.26 |
一、收入: | -471856943.95 |
1.利息收入 | 1023983.78 |
存款利息收入 | 1023983.78 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-55747413.27 |
股票投资收益 | -175015676.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5590447.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 113677815.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-419967728.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2834213.66 |
减:二、费用 | 50478533.06 |
1.管理人报酬 | 43106859.48 |
2.托管费 | 7184476.62 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 187196.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-522335477.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-522335477.01 |
一、收入: | 98726556.88 |
1.利息收入 | 3028502.72 |
存款利息收入 | 2546084.84 |
债券利息收入 | 482417.88 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1004327277.22 |
股票投资收益 | 823573483.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1977546.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 178776247.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-928698845.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20069621.95 |
减:二、费用 | 154757571.68 |
1.管理人报酬 | 120445494.0 |
2.托管费 | 20074248.99 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 13893119.66 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 344692.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-56031014.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-56031014.8 |
一、收入: | 440089070.43 |
1.利息收入 | 1759130.01 |
存款利息收入 | 1310266.43 |
债券利息收入 | 448863.58 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
481947367.1 |
股票投资收益 | 403138937.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1910091.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 76898337.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-53341809.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9724383.21 |
减:二、费用 | 76888454.7 |
1.管理人报酬 | 59612077.46 |
2.托管费 | 9935346.19 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7184087.5 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 156926.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
363200615.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
363200615.73 |
一、收入: | 1102604460.21 |
1.利息收入 | 1864577.87 |
存款利息收入 | 541661.89 |
债券利息收入 | 1322915.98 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
524827801.6 |
股票投资收益 | 490990199.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 109420.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 33728181.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
569820955.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6091125.71 |
减:二、费用 | 39908977.72 |
1.管理人报酬 | 28807937.9 |
2.托管费 | 4801322.95 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6015055.31 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 284647.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1062695482.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1062695482.49 |
一、收入: | 43752744.06 |
1.利息收入 | 1064219.88 |
存款利息收入 | 258320.94 |
债券利息收入 | 805898.94 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
268149410.68 |
股票投资收益 | 251464312.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -368584.85 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 17053683.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-229880935.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4420048.89 |
减:二、费用 | 17604023.6 |
1.管理人报酬 | 12814563.19 |
2.托管费 | 2135760.51 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2506918.97 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 146780.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
26148720.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
26148720.46 |
一、收入: | 1214047851.92 |
1.利息收入 | 4628754.82 |
存款利息收入 | 1041108.84 |
债券利息收入 | 3587645.98 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
249994528.52 |
股票投资收益 | 152263467.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3179005.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 94552055.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
957050467.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2374100.6 |
减:二、费用 | 62787118.61 |
1.管理人报酬 | 47288506.05 |
2.托管费 | 7881417.76 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7311192.44 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 305963.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1151260733.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1151260733.31 |
一、收入: | 749818174.04 |
1.利息收入 | 2208246.43 |
存款利息收入 | 834155.34 |
债券利息收入 | 1374091.09 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
48730521.23 |
股票投资收益 | -23539455.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3281827.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 68988149.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
697607591.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1271815.07 |
减:二、费用 | 35277170.9 |
1.管理人报酬 | 26524786.83 |
2.托管费 | 4420797.86 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4170152.24 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 161395.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
714541003.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
714541003.14 |
一、收入: | -610059503.25 |
1.利息收入 | 6072845.71 |
存款利息收入 | 3028620.82 |
债券利息收入 | 1112656.4 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
144241895.91 |
股票投资收益 | 49355537.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3737.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 94890096.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-778586042.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
18211798.08 |
减:二、费用 | 85144861.06 |
1.管理人报酬 | 65940982.02 |
2.托管费 | 10990163.64 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7716622.08 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 497051.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-695204364.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-695204364.31 |
一、收入: | -118595175.67 |
1.利息收入 | 3812645.3 |
存款利息收入 | 1733560.43 |
债券利息收入 | 147516.38 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
163902769.56 |
股票投资收益 | 89395644.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3737.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 74510862.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-303296853.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16986262.57 |
减:二、费用 | 48985851.79 |
1.管理人报酬 | 36681902.89 |
2.托管费 | 6113650.44 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5933253.81 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 257044.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-167581027.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-167581027.46 |