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基金买卖网 > 基金净值 > 嘉实价值精选股票 (005267)
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嘉实价值精选股票005267
基金类型:股票型     成立日期:2017-11-06     基金规模:25.62亿份     基金经理: 谭丽 
基金全称:嘉实价值精选股票型证券投资基金     基金管理人:嘉实基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    1.06%
  • 近一月增长率
    8.59%
  • 近一季增长率
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  • 近半年增长率
    14.05%

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嘉实快线货币C 1.1002 4.03%
嘉实快线货币B 1.0942 3.99%
嘉实货币B 0.5724 1.94%
嘉实增益宝货币A 0.5224 1.92%
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名称 成立以来收益 操作

嘉实价值精选股票行业投资

行业类别 占净值比例 市值(单位:万)
教育 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
制造业 47.37% 230421.85
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
合计 73.97% 359780.63
金融业 13.07% 63572.90
房地产业 5.12% 24899.76
采矿业 3.03% 14737.89
卫生和社会工作 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 5.38% 26148.22
综合 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
建筑业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
批发和零售业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 5.62% 23719.57
教育 -- --
综合 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
制造业 48.53% 204973.37
批发和零售业 -- --
建筑业 -- --
合计 73.97% 312430.86
居民服务、修理和其他服务业 -- --
金融业 10.1% 42637.28
水利、环境和公共设施管理业 -- --
采矿业 2.88% 12161.59
农、林、牧、渔业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
房地产业 6.85% 28939.05
卫生和社会工作 -- --
批发和零售业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 5.61% 25850.55
文化、体育和娱乐业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
制造业 44.13% 203466.19
房地产业 7.85% 36187.65
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
建筑业 -- --
合计 73.39% 338373.67
教育 -- --
综合 -- --
采矿业 1.78% 8214.85
水利、环境和公共设施管理业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
金融业 14.02% 64654.43
租赁和商务服务业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
制造业 44.87% 213338.60
建筑业 -- --
合计 72.48% 344573.42
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
金融业 12.48% 59329.84
科学研究和技术服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 5.71% 27154.65
卫生和社会工作 -- --
批发和零售业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
房地产业 7.6% 36143.00
居民服务、修理和其他服务业 -- --
采矿业 1.81% 8607.32
教育 -- --
综合 -- --
综合 -- --
制造业 49.54% 248334.12
采矿业 1.52% 7605.84
金融业 9.76% 48920.26
交通运输、仓储和邮政业 5.9% 29559.68
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.0% 0.66
科学研究和技术服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
合计 74.55% 373708.67
批发和零售业 -- --
房地产业 7.84% 39288.11
教育 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
建筑业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
制造业 46.09% 220927.69
批发和零售业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
金融业 13.91% 66679.99
教育 -- --
交通运输、仓储和邮政业 6.64% 31843.67
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
采矿业 -- --
综合 -- --
房地产业 9.79% 46918.87
租赁和商务服务业 -- --
建筑业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
合计 76.43% 366370.22
居民服务、修理和其他服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
建筑业 -- --
教育 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 5.5% 25841.02
批发和零售业 0.0% 1.87
制造业 47.66% 223776.99
文化、体育和娱乐业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
房地产业 9.59% 45040.18
金融业 14.34% 67323.18
水利、环境和公共设施管理业 -- --
卫生和社会工作 0.0% 1.38
住宿和餐饮业 -- --
合计 77.1% 361986.32
租赁和商务服务业 0.0% 1.70
采矿业 -- --
综合 -- --
建筑业 -- --
综合 -- --
采矿业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
房地产业 10.52% 53974.66
文化、体育和娱乐业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 5.67% 29108.56
合计 78.88% 404866.88
金融业 15.13% 77659.74
租赁和商务服务业 0.0% 2.00
农、林、牧、渔业 -- --
制造业 47.56% 244110.24
住宿和餐饮业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.0% 7.94
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
教育 -- --
卫生和社会工作 0.0% 1.62
批发和零售业 0.0% 2.14
居民服务、修理和其他服务业 -- --
批发和零售业 0.0% 6.01
交通运输、仓储和邮政业 5.54% 30603.58
房地产业 10.08% 55689.92
信息传输、软件和信息技术服务业 0.0% 11.06
制造业 45.77% 252759.27
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
科学研究和技术服务业 0.0% 2.14
采矿业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
金融业 15.17% 83779.66
综合 -- --
合计 76.57% 422855.09
农、林、牧、渔业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
卫生和社会工作 0.0% 1.58
文化、体育和娱乐业 -- --
建筑业 -- --
租赁和商务服务业 0.0% 1.89
教育 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01% 33.91
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
合计 74.38% 483812.07
居民服务、修理和其他服务业 -- --
批发和零售业 0.0% 4.58
房地产业 9.38% 61029.95
水利、环境和公共设施管理业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
科学研究和技术服务业 0.0% 14.11
制造业 48.54% 315700.39
卫生和社会工作 -- --
交通运输、仓储和邮政业 6.07% 39506.44
建筑业 0.0% 0.47
租赁和商务服务业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
采矿业 -- --
文化、体育和娱乐业 0.0% 3.79
金融业 10.38% 67518.43
教育 -- --
综合 -- --
采矿业 -- --
农、林、牧、渔业 0.0% 0.58
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.96% 15392.88
科学研究和技术服务业 0.0% 2.80
教育 -- --
金融业 13.8% 108541.12
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01% 79.91
卫生和社会工作 -- --
交通运输、仓储和邮政业 5.62% 44221.32
合计 71.77% 564470.42
批发和零售业 0.0% 4.36
房地产业 8.81% 69325.05
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 0.81
居民服务、修理和其他服务业 -- --
建筑业 -- --
制造业 41.57% 326901.21
租赁和商务服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 0.0% 0.39
综合 -- --
住宿和餐饮业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
建筑业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 3.96% 35963.70
批发和零售业 -- --
教育 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
农、林、牧、渔业 0.0% 0.54
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01% 108.79
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 0.82
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6.08% 55171.24
合计 70.06% 635894.10
金融业 13.88% 125983.70
采矿业 -- --
制造业 39.25% 356295.25
文化、体育和娱乐业 -- --
房地产业 6.87% 62370.06
卫生和社会工作 -- --
综合 -- --
租赁和商务服务业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6.08% 54263.67
采矿业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
批发和零售业 -- --
建筑业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 5.49% 49053.28
金融业 13.25% 118359.43
科学研究和技术服务业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
制造业 35.96% 321191.05
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 13.16
文化、体育和娱乐业 -- --
综合 -- --
教育 -- --
卫生和社会工作 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01% 77.42
合计 67.54% 603238.20
房地产业 6.75% 60280.20
文化、体育和娱乐业 -- --
卫生和社会工作 -- --
建筑业 -- --
批发和零售业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
房地产业 4.99% 22401.21
制造业 43.52% 195485.69
科学研究和技术服务业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 7.89% 35439.35
教育 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 1.51
采矿业 -- --
综合 -- --
合计 68.58% 308079.24
金融业 12.17% 54694.49
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01% 56.99
农、林、牧、渔业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
建筑业 -- --
制造业 46.52% 85491.11
教育 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03% 46.21
交通运输、仓储和邮政业 8.37% 15383.30
综合 -- --
批发和零售业 0.0% 1.68
房地产业 1.94% 3569.47
水利、环境和公共设施管理业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
卫生和社会工作 -- --
合计 66.55% 122295.51
农、林、牧、渔业 -- --
采矿业 -- --
金融业 9.69% 17802.20
科学研究和技术服务业 0.0% 1.53
居民服务、修理和其他服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
批发和零售业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01% 19.07
租赁和商务服务业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
采矿业 -- --
金融业 8.88% 12310.88
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
制造业 48.74% 67606.24
交通运输、仓储和邮政业 4.31% 5975.78
房地产业 -- --
建筑业 -- --
教育 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
综合 -- --
合计 61.94% 85911.98
文化、体育和娱乐业 -- --
卫生和社会工作 -- --
住宿和餐饮业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
房地产业 -- --
采矿业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
合计 64.02% 93580.83
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
科学研究和技术服务业 0.0% 1.76
租赁和商务服务业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
制造业 45.91% 67114.30
金融业 14.36% 20989.02
综合 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
教育 -- --
批发和零售业 0.0% 1.91
卫生和社会工作 -- --
交通运输、仓储和邮政业 3.74% 5473.85
住宿和餐饮业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
建筑业 -- --
金融业 10.81% 26078.15
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
批发和零售业 2.47% 5962.89
文化、体育和娱乐业 -- --
卫生和社会工作 -- --
制造业 44.25% 106730.85
教育 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
采矿业 0.86% 2077.25
合计 58.39% 140849.79
住宿和餐饮业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
建筑业 -- --
房地产业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
综合 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 0.66
卫生和社会工作 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
金融业 10.52% 27856.08
科学研究和技术服务业 -- --
合计 58.05% 153675.84
建筑业 -- --
采矿业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02% 57.96
批发和零售业 4.86% 12877.62
房地产业 -- --
制造业 42.64% 112884.19
教育 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
综合 -- --
住宿和餐饮业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
制造业 40.62% 133205.22
建筑业 -- --
金融业 10.66% 34960.98
采矿业 0.01% 36.34
科学研究和技术服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 3.56% 11688.86
水利、环境和公共设施管理业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
文化、体育和娱乐业 0.0% 2.31
综合 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
合计 59.47% 195024.13
房地产业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
批发和零售业 4.61% 15126.46
信息传输、软件和信息技术服务业 0.0% 3.96
教育 -- --
住宿和餐饮业 -- --
制造业 43.38% 165351.35
租赁和商务服务业 -- --
批发和零售业 4.17% 15893.91
合计 60.44% 230384.01
金融业 6.64% 25311.68
农、林、牧、渔业 -- --
综合 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
教育 -- --
卫生和社会工作 -- --
文化、体育和娱乐业 1.04% 3959.75
建筑业 -- --
房地产业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 5.21% 19864.03
采矿业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.0% 3.29
住宿和餐饮业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
采矿业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
房地产业 3.15% 11050.18
教育 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
制造业 38.18% 133797.89
金融业 2.72% 9548.83
文化、体育和娱乐业 1.98% 6946.56
批发和零售业 3.68% 12888.53
建筑业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 6.44% 22550.36
水利、环境和公共设施管理业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
合计 56.15% 196782.37
农、林、牧、渔业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
综合 -- --
制造业 37.48% 149840.26
水利、环境和公共设施管理业 -- --
房地产业 2.85% 11406.33
采矿业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 1.79% 7165.02
农、林、牧、渔业 -- --
教育 -- --
合计 56.76% 226901.13
建筑业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
金融业 3.61% 14427.46
综合 -- --
批发和零售业 4.85% 19397.49
交通运输、仓储和邮政业 6.17% 24664.57
住宿和餐饮业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
采矿业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.0% 7.16
居民服务、修理和其他服务业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
制造业 35.92% 148887.50
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
建筑业 -- --
房地产业 2.05% 8491.93
教育 -- --
租赁和商务服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 8.12
综合 -- --
交通运输、仓储和邮政业 5.94% 24604.63
卫生和社会工作 -- --
批发和零售业 5.73% 23749.86
住宿和餐饮业 -- --
金融业 3.0% 12429.52
科学研究和技术服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 2.24% 9294.36
合计 54.87% 227473.08
水利、环境和公共设施管理业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 5.71% 25762.83
信息传输、软件和信息技术服务业 0.0% 3.42
批发和零售业 5.68% 25634.10
金融业 3.03% 13675.30
教育 -- --
建筑业 -- --
综合 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
卫生和社会工作 -- --
租赁和商务服务业 -- --
房地产业 3.04% 13721.22
采矿业 -- --
文化、体育和娱乐业 2.25% 10139.75
科学研究和技术服务业 -- --
制造业 28.93% 130466.76
合计 48.65% 219403.36
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