| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球互联网股票(… | 2.602 | 2.81% |
| 嘉实全球互联网股票(… | 15.868102 | 2.76% |
| 嘉实全球互联网股票(… | 15.868102 | 2.76% |
| 嘉实中证海外中国互联… | 0.8584 | 2.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5168 | 1.96% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5206 | 1.92% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5125 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 7512.23 | 6411.72 | 85.35% | 1068.62 | 14.23% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 4265.00 | 3641.86 | 85.39% | 606.98 | 14.23% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 9261.61 | 7910.04 | 85.41% | 1318.34 | 14.23% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 5047.85 | 4310.69 | 85.40% | 718.45 | 14.23% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 15475.76 | 12044.55 | 77.83% | 2007.42 | 12.97% | 1389.31 | 8.98% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 7688.85 | 5961.21 | 77.53% | 993.53 | 12.92% | 718.41 | 9.34% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 3990.90 | 2880.79 | 72.18% | 480.13 | 12.03% | 601.51 | 15.07% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1760.40 | 1281.46 | 72.79% | 213.58 | 12.13% | 250.69 | 14.24% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 6278.71 | 4728.85 | 75.32% | 788.14 | 12.55% | 731.12 | 11.64% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 3527.72 | 2652.48 | 75.19% | 442.08 | 12.53% | 417.02 | 11.82% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 8514.49 | 6594.10 | 77.45% | 1099.02 | 12.91% | 771.66 | 9.06% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 4898.59 | 3668.19 | 74.88% | 611.37 | 12.48% | 593.33 | 12.11% | -- | -- |
