名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
广发新经济混合C | 2.5362 | 2.23% |
广发新经济混合A | 2.5726 | 2.23% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
广发优势成长股票A | 0.4281 | 2.20% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证港股通高股… | 1.042 | 4.56% |
汇添富积极优选三年定… | 1.0645 | 2.68% |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富香港优势精选混… | 0.672 | 1.82% |
汇添富香港优势精选混… | 0.667 | 1.68% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.5766 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 8.04% | 2.30% | 13.87% | 21.33% | -3.89% | -13.61% | -16.46% | -41.14% |
沪深300 | 7.99% | -0.05% | 3.04% | 7.44% | 2.17% | -8.55% | -8.31% | -26.76% |
同类平均[混合型] | 0.57% | -0.19% | 4.65% | 11.49% | -2.68% | -10.13% | -12.89% | -24.72% |
同类排名[混合型] |
775|3476 | 341|3577 | 13|3574 | 193|3533 | 1875|3388 | 2026|3149 | 1510|2511 | 1271|1548 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-14 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-13 | 0.6107 | 0.6107 | -0.05% | |
2024-05-10 | 0.611 | 0.611 | 1.24% | |
2024-05-09 | 0.6035 | 0.6035 | 2.08% | |
2024-05-08 | 0.5912 | 0.5912 | -1.27% | |
2024-05-07 | 0.5988 | 0.5988 | -0.81% |
截至2024-03-31 汇添富港股通专注成长期末总份额为4.48亿份,相比减少2.40亿份 (本季申购数为0.22亿份,赎回数为2.62亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 8.00 | 2321.71 | 9.59% |
00168 | 青岛啤酒股份 | 43.00 | 2136.23 | 8.82% |
01024 | 快手-W | 46.00 | 2083.69 | 8.61% |
02331 | 李宁 | 103.00 | 1946.91 | 8.04% |
00388 | 香港交易所 | 6.00 | 1340.26 | 5.54% |
03690 | 美团-W | 13.00 | 1201.44 | 4.96% |
01368 | 特步国际 | 239.00 | 1052.15 | 4.35% |
02020 | 安踏体育 | 13.00 | 1028.80 | 4.25% |
01810 | 小米集团-W | 66.00 | 895.25 | 3.70% |
00941 | 中国移动 | 13.00 | 791.46 | 3.27% |