名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商远见价值混合A | 0.4553 | 2.75% |
华商远见价值混合C | 0.4434 | 2.73% |
华商乐享互联灵活配置… | 1.595 | 2.05% |
华商乐享互联灵活配置… | 1.597 | 2.04% |
华商盛世成长混合 | 5.3595 | 1.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.528 | 1.97% |
华商现金增利货币A | 0.5225 | 1.95% |
华商现金增利货币E | 0.4624 | 1.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -5273142.79元 |
本期利润 | -6895093.62元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2065元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.33% |
本期基金份额净值增长率 | -3.15% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 51975908.79元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.1143元 |
期末基金资产净值 | 98622417.89元 |
期末基金份额净值 | 2.1143元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 111.43% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 334186.67元 |
本期利润 | 1133811.16元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0502元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.16% |
本期基金份额净值增长率 | 0.96% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 25607666.07元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.2041元 |
期末基金资产净值 | 46874942.32元 |
期末基金份额净值 | 2.2041元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 120.41% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -876621.62元 |
本期利润 | -3267419.98元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1663元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.51% |
本期基金份额净值增长率 | -6.34% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 29608650.91元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.1831元 |
期末基金资产净值 | 54635340.96元 |
期末基金份额净值 | 2.1831元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 118.31% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2146899.8元 |
本期利润 | -885573.5元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0537元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.48% |
本期基金份额净值增长率 | -2.51% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 23803988.83元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.2723元 |
期末基金资产净值 | 42513776.12元 |
期末基金份额净值 | 2.2723元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 127.23% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 11303124.72元 |
本期利润 | 8974785.82元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.6919元 |
本期加权平均净值利润率 | 37.0% |
本期基金份额净值增长率 | 45.3% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 16468534.71元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.3308元 |
期末基金资产净值 | 28843474.3元 |
期末基金份额净值 | 2.3308元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 133.08% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2695670.04元 |
本期利润 | 1269838.01元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0959元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.92% |
本期基金份额净值增长率 | 6.28% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 8771321.08元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7049元 |
期末基金资产净值 | 21214405.55元 |
期末基金份额净值 | 1.7049元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 70.49% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 25268637.69元 |
本期利润 | 16878258.14元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.5603元 |
本期加权平均净值利润率 | 46.92% |
本期基金份额净值增长率 | 57.03% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 8595848.67元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6041元 |
期末基金资产净值 | 22825353.27元 |
期末基金份额净值 | 1.6041元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 60.41% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 19451451.93元 |
本期利润 | 9839979.91元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2177元 |
本期加权平均净值利润率 | 19.7% |
本期基金份额净值增长率 | 16.38% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3784726.07元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1888元 |
期末基金资产净值 | 23826503.37元 |
期末基金份额净值 | 1.1888元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 18.88% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 19851343.8元 |
本期利润 | 31787955.22元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2555元 |
本期加权平均净值利润率 | 28.07% |
本期基金份额净值增长率 | 29.98% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -6060034.56元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0649元 |
期末基金资产净值 | 95377228.24元 |
期末基金份额净值 | 1.0215元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.15% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 18470965.93元 |
本期利润 | 22003014.45元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1599元 |
本期加权平均净值利润率 | 17.89% |
本期基金份额净值增长率 | 17.52% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -9856885.93元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0802元 |
期末基金资产净值 | 113531443.59元 |
期末基金份额净值 | 0.9236元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -7.64% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -35750994.03元 |
本期利润 | -35713517.32元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2076元 |
本期加权平均净值利润率 | -23.28% |
本期基金份额净值增长率 | -21.4% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -33123441.38元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2141元 |
期末基金资产净值 | 121620913.98元 |
期末基金份额净值 | 0.7859元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -21.41% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -15438202.45元 |
本期利润 | -17251384.41元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0929元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.8% |
本期基金份额净值增长率 | -9.92% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -16510107.38元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0993元 |
期末基金资产净值 | 149778306.87元 |
期末基金份额净值 | 0.9007元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -9.93% |