| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安多策略混合 | 1.3410 | 5.51% |
| 申万菱信安泰裕利纯债债券A | 1.0577 | 5.43% |
| 申万菱信安泰裕利纯债债券C | 1.0546 | 5.22% |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.2096 | 4.08% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)C | 1.2024 | 4.08% |
| 渤海汇金量化成长混合A | 0.6739 | 4.01% |
| 渤海汇金新动能主题混合 | 0.6918 | 3.87% |
| 创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
| 创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.22234652 | 5.74% |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达易百智能量化策… | 0.8359 | 2.80% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达现金增利货币B | 0.5046 | 1.88% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5059 | 1.88% |
| 易方达增金宝货币B | 0.505 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.19% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.21% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4667 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 47492.39 | -- | -- | 19942.36 | 41.99% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 25483.54 | -- | -- | 10968.87 | 43.04% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 47804.37 | -- | -- | 21429.44 | 44.83% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 25640.42 | -- | -- | 11880.51 | 46.34% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 63098.13 | -- | -- | -770.89 | -1.22% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 36224.79 | -- | -- | -377.44 | -1.04% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 103561.45 | -- | -- | -3315.52 | -3.20% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 61731.27 | -- | -- | -1555.31 | -2.52% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 204117.12 | -- | -- | -5052.73 | -2.48% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 122733.07 | -- | -- | -2457.19 | -2.00% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 390203.06 | -- | -- | -1244.65 | -0.32% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 196904.55 | -- | -- | -173.41 | -0.09% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 306857.70 | -- | -- | -8925.54 | -2.91% | -- | -- |
