| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安多策略混合 | 1.3410 | 5.51% |
| 申万菱信安泰裕利纯债债券A | 1.0577 | 5.43% |
| 申万菱信安泰裕利纯债债券C | 1.0546 | 5.22% |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.2096 | 4.08% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)C | 1.2024 | 4.08% |
| 渤海汇金量化成长混合A | 0.6739 | 4.01% |
| 渤海汇金新动能主题混合 | 0.6918 | 3.87% |
| 创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
| 创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.22234652 | 5.74% |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达易百智能量化策… | 0.8359 | 2.80% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达现金增利货币B | 0.5046 | 1.88% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5059 | 1.88% |
| 易方达增金宝货币B | 0.505 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.19% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.21% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4667 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 14284.94 | 5663.52 | 39.65% | 1716.22 | 12.01% | -- | -- | 3360.82 | 23.53% |
| 2023-06-30 | 7611.82 | 2951.37 | 38.77% | 894.35 | 11.75% | -- | -- | 1666.46 | 21.89% |
| 2022-12-31 | 13530.70 | 6071.68 | 44.87% | 1839.90 | 13.60% | -- | -- | 2833.55 | 20.94% |
| 2022-06-30 | 6818.50 | 3097.99 | 45.44% | 938.78 | 13.77% | -- | -- | 1447.99 | 21.24% |
| 2021-12-31 | 15268.68 | 7021.37 | 45.99% | 2127.69 | 13.93% | -- | -- | 3142.03 | 20.58% |
| 2021-06-30 | 8384.77 | 3940.35 | 46.99% | 1194.05 | 14.24% | -- | -- | 1658.26 | 19.78% |
| 2020-12-31 | 24732.15 | 11758.62 | 47.54% | 3563.22 | 14.41% | -- | -- | 4032.61 | 16.31% |
| 2020-06-30 | 14784.46 | 6833.25 | 46.22% | 2070.68 | 14.01% | -- | -- | 2277.13 | 15.40% |
| 2019-12-31 | 41332.11 | 19929.71 | 48.22% | 6039.31 | 14.61% | -- | -- | 6549.75 | 15.85% |
| 2019-06-30 | 24131.29 | 11596.35 | 48.06% | 3514.05 | 14.56% | -- | -- | 3798.21 | 15.74% |
| 2018-12-31 | 64781.08 | 28800.87 | 44.46% | 8727.54 | 13.47% | -- | -- | 11820.02 | 18.25% |
| 2018-06-30 | 30419.61 | 13101.02 | 43.07% | 3970.01 | 13.05% | -- | -- | 5730.80 | 18.84% |
| 2017-12-31 | 48360.45 | 20804.65 | 43.02% | 6304.44 | 13.04% | -- | -- | 7525.95 | 15.56% |
