名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长安行业成长混合C | 0.7404 | 1.18% |
长安行业成长混合A | 0.7465 | 1.17% |
长安裕盛混合C | 0.5403 | 1.03% |
长安裕盛混合A | 0.5467 | 1.02% |
长安鑫禧混合C | 0.3599 | 1.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长安货币B | 0.4741 | 1.79% |
长安货币A | 0.4086 | 1.54% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -875.00 | -1937.89 | 221.47% | -- | -- | 86.31 | -9.86% |
2023-06-30 | 3495.31 | 199.34 | 5.70% | -- | -- | 48.69 | 1.39% |
2022-12-31 | -8353.58 | -3669.63 | 43.93% | 6.48 | -0.08% | 126.45 | -1.51% |
2022-06-30 | -4812.01 | -2766.37 | 57.49% | -- | -- | 92.56 | -1.92% |
2021-12-31 | 3056.97 | 2157.81 | 70.59% | 26.57 | 0.87% | 75.55 | 2.47% |
2021-06-30 | 3702.17 | 1637.53 | 44.23% | 3.33 | 0.09% | 60.08 | 1.62% |
2020-12-31 | 6209.53 | 3349.13 | 53.94% | 23.94 | 0.39% | 46.19 | 0.74% |
2020-06-30 | 1878.18 | 1107.84 | 58.98% | 17.64 | 0.94% | 41.93 | 2.23% |
2019-12-31 | 3769.06 | 2692.29 | 71.43% | 1.84 | 0.05% | 36.57 | 0.97% |
2019-06-30 | 2019.28 | 1204.50 | 59.65% | 1.84 | 0.09% | 33.57 | 1.66% |
2018-12-31 | -2288.04 | -228.29 | 9.98% | 17.08 | -0.75% | 268.58 | -11.74% |
2018-06-30 | -519.02 | 1075.64 | -207.24% | 17.08 | -3.29% | 164.56 | -31.71% |
2017-12-31 | 3049.48 | 426.09 | 13.97% | -- | -- | 2.01 | 0.07% |