| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方日添益货币F | 0.5224 | 2.11% |
| 南方日添益货币C | 0.5224 | 2.10% |
| 南方收益宝货币C | 0.5497 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 8521.82 | 3807.28 | 44.68% | 951.82 | 11.17% | -- | -- | 2361.17 | 27.71% |
| 2023-06-30 | 4211.64 | 1836.14 | 43.60% | 459.04 | 10.90% | -- | -- | 1182.56 | 28.08% |
| 2022-12-31 | 7439.96 | 3037.57 | 40.83% | 759.39 | 10.21% | -- | -- | 2090.47 | 28.10% |
| 2022-06-30 | 3926.12 | 1529.09 | 38.95% | 382.27 | 9.74% | -- | -- | 1093.24 | 27.85% |
| 2021-12-31 | 7280.19 | 3155.71 | 43.35% | 788.93 | 10.84% | -- | -- | 2389.48 | 32.82% |
| 2021-06-30 | 3630.14 | 1610.05 | 44.35% | 402.51 | 11.09% | -- | -- | 1242.53 | 34.23% |
| 2020-12-31 | 7361.08 | 3171.93 | 43.09% | 792.98 | 10.77% | -- | -- | 2448.32 | 33.26% |
| 2020-06-30 | 3881.78 | 1634.40 | 42.10% | 408.60 | 10.53% | -- | -- | 1259.56 | 32.45% |
| 2019-12-31 | 7685.98 | 2933.97 | 38.17% | 733.49 | 9.54% | -- | -- | 2233.01 | 29.05% |
| 2019-06-30 | 3284.59 | 1351.28 | 41.14% | 337.82 | 10.28% | -- | -- | 1013.21 | 30.85% |
| 2018-12-31 | 1115.46 | 401.57 | 36.00% | 100.39 | 9.00% | -- | -- | 204.55 | 18.34% |
| 2018-06-30 | 212.83 | 67.47 | 31.70% | 16.87 | 7.93% | -- | -- | 19.14 | 8.99% |
| 2017-12-31 | 206.07 | 105.01 | 50.96% | 26.25 | 12.74% | -- | -- | 21.09 | 10.24% |
